Organizacja Wielkopolska grupa aptekarska osiągnęła 32 950 217 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 911 122 zł. Pozostałe przychody to 39 096 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 923 236 zł.
Strata netto wyniosła 12 114 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 984 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 950 217 zł w 2023 roku.
• 35 899 653 zł w 2022 roku.
• 32 905 538 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 114 zł w 2023 roku.
• 384 386 zł w 2022 roku.
• 346 179 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wielkopolska grupa aptekarska wynosi 16 tys. zł.
EBITDA Wielkopolska grupa aptekarska wynosi 64 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 961 zł w
2023 roku.
• 427 734 zł w
2022 roku.
• 348 163 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
60 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 64 297 zł w
2023 roku.
• 513 764 zł w
2022 roku.
• 439 233 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wielkopolska grupa aptekarska wynosi 26 784 685 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 82 375 543 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 631 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 784 685 zł w 2023 roku.
• 30 297 607 zł w 2022 roku.
• 27 860 412 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wielkopolska grupa aptekarska wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 597 040
zł.
Koszty operacyjne Wielkopolska grupa aptekarska wyniosły 32 895 161
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 820 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 597 040 zł w 2023 roku
• 5 055 911 zł w 2022 roku
• 4 692 825 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wielkopolska grupa aptekarska wyniosła 11 350 163 zł.
a
ktywa trwałe to 37 704 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 312 459 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 350 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 423 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 926 331 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 472 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 350 163 zł w 2023 roku.
• 10 299 167 zł w 2022 roku.
• 10 240 984 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wielkopolska grupa aptekarska wyniosły 4 926 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 350 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 377 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 926 331 zł w 2023 roku
• 3 863 221 zł w 2022 roku
• 4 189 424 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wielkopolska grupa aptekarska wykazała przychody na poziomie 32 950 217 zł.
Organizacja zarobiła 50 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 466 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 124% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5040 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 466 zł w 2023 roku
• 38 890 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wielkopolska grupa aptekarska wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.