SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Organizacja Modna osiągnęła 3 872 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 872 796 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 918 913 zł.
Strata netto wyniosła 46 117 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 640 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 872 797 zł w 2023 roku.
• 3 561 431 zł w 2022 roku.
• 2 359 977 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -46 117 zł w 2023 roku.
• 33 926 zł w 2022 roku.
• 242 753 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Modna wynosi -32 tys. zł.
EBITDA Modna wynosi 15 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -31 738 zł w
2023 roku.
• 58 508 zł w
2022 roku.
• 298 359 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 523 zł w
2023 roku.
• 95 293 zł w
2022 roku.
• 321 145 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modna wynosi 2 824 868 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 681 991 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 467 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 824 868 zł w 2023 roku.
• 2 787 581 zł w 2022 roku.
• 2 796 477 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Modna wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 011 754
zł.
Koszty operacyjne Modna wyniosły 3 904 535
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
332 264 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 011 754 zł w 2023 roku
• 1 726 321 zł w 2022 roku
• 887 226 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modna wyniosła 930 984 zł.
a
ktywa trwałe to 208 736 zł.
a
ktywa obrotowe to 722 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 930 984 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 324 005 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 606 979 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 930 984 zł w 2023 roku.
• 1 299 181 zł w 2022 roku.
• 817 279 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modna wyniosły 606 979 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 930 984 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 606 979 zł w 2023 roku
• 929 060 zł w 2022 roku
• 481 083 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 45.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modna wykazała przychody na poziomie 3 872 797 zł.
Organizacja zarobiła -44 544 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1573 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -46 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 262 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1573 zł w 2023 roku
• 13 299 zł w 2022 roku
• 26 622 zł w 2021 roku