Organizacja Ivan & fx osiągnęła 3 585 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 585 325 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 508 561 zł.
Zysk netto wyniósł 76 765 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 308 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 585 325 zł w 2023 roku.
• 3 375 883 zł w 2022 roku.
• 3 026 730 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 765 zł w 2023 roku.
• -181 243 zł w 2022 roku.
• 23 945 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ivan & fx wynosi 87 tys. zł.
EBITDA Ivan & fx wynosi 87 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 86 943 zł w
2023 roku.
• -173 045 zł w
2022 roku.
• 31 429 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 86 943 zł w
2023 roku.
• -173 045 zł w
2022 roku.
• 39 225 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ivan & fx wynosi 2 697 277 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 963 314 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 257 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 697 277 zł w 2023 roku.
• 2 250 589 zł w 2022 roku.
• 2 113 599 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ivan & fx wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2023 roku.
• 1,17% w 2022 roku.
• 0,69% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 464 127
zł.
Koszty operacyjne Ivan & fx wyniosły 3 498 383
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 641 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 464 127 zł w 2023 roku
• 372 567 zł w 2022 roku
• 327 429 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ivan & fx wyniosła 2 433 802 zł.
a
ktywa trwałe to 87 376 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 346 426 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 433 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -365 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 799 062 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 264 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 433 802 zł w 2023 roku.
• 1 716 173 zł w 2022 roku.
• 1 522 220 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ivan & fx wyniosły 2 799 062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 433 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 307 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 799 062 zł w 2023 roku
• 2 158 198 zł w 2022 roku
• 1 767 163 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku
• 116% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ivan & fx wykazała przychody na poziomie 3 585 325 zł.
Organizacja zarobiła 86 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 178 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 615 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 178 zł w 2023 roku
• 8145 zł w 2022 roku
• 7446 zł w 2021 roku