ZI HAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000644399 NIP
5291813896 REGON
365742411

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

3,5 mln

zysk

-173 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KOZERY

Adres

UL. UROCZA, 54

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2016-10-28

Rozpoczęcie działalności

2016-10-28

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zi hao osiągnęła 3 463 680 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 463 680 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 636 630 zł.

Strata netto wyniosła 172 951 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 463 680 zł w 2023 roku.
• 3 891 221 zł w 2022 roku.
• 3 136 849 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -40 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -172 951 zł w 2023 roku.
• 114 267 zł w 2022 roku.
• 219 682 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3311690.29

28756.83

3621982.85

62310.5

2553762.1

73690.52

3136849.04

219682.19

3891220.97

114266.61

3463679.79

-172950.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zi hao wynosi -159 tys. zł.

EBITDA Zi hao wynosi -158 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 39 399 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -158 866 zł w 2023 roku.
• 127 372 zł w 2022 roku.
• 230 730 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 39 478 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -157 884 zł w 2023 roku.
• 129 729 zł w 2022 roku.
• 233 088 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zi hao wynosi 2 773 588 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 659 199 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 840 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 773 588 zł w 2023 roku.
• 3 645 394 zł w 2022 roku.
• 3 558 291 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

287568.3

2644388.47

8279225.72

368300.5

3032197.73

9054957.13

423568.39

2420838.53

6384405.25

588330.03

3558291.48

7842122.6

594180.74

3645394.49

9728052.43

2773587.59

8659199.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zi hao wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 384 920 zł.

Koszty operacyjne Zi hao wyniosły 3 622 546 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 919 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 384 920 zł w 2023 roku
• 320 732 zł w 2022 roku
• 277 739 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zi hao wyniosła 1 571 049 zł.

ktywa trwałe to 184 291 zł.

ktywa obrotowe to 1 386 758 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 571 049 zł.

apitał (fundusz) własny to 619 290 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 951 759 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 571 049 zł w 2023 roku.
• 1 435 014 zł w 2022 roku.
• 1 225 842 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

666140.51

509657.53

836793.87

1225841.71

1435014.32

1571048.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0432

0.0671

0.0115

0.0087

0.1223

0.1269

0.0191

0.0172

0.0881

0.1305

0.0326

0.0289

0.1792

0.28

0.0736

0.07

0.0796

0.1442

0.0327

0.0294

-0.1101

-0.2793

-0.0459

-0.0499

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zi hao wyniosły 951 759 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 571 049 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 951 759 zł w 2023 roku
• 642 773 zł w 2022 roku
• 441 402 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

666140.51

237383.68

0.3564

509657.53

18590.2

0.0365

836793.87

272036.02

0.3251

1225841.71

441401.67

0.3601

1435014.32

642773.34

0.4479

1571048.98

951758.67

0.6058

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zi hao wykazała przychody na poziomie 3 463 680 zł.

Organizacja zarobiła -158 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 046 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -172 951 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 938 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 046 zł w 2023 roku
• 13 105 zł w 2022 roku
• 11 048 zł w 2021 roku

Wartość

9358

6872

9573

11048

13105

14046

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

dane za rok

Organizacja Zi hao wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.803097345132743

0.832951945080092

0.709439528023599

0.274074074074074

0.51195219123506

0.45850622406639

0.689909762100082

0.494676494676495

0.853497942386831

0.78397212543554

0.852173913043478

0.662020905923345

0.106433677521843

0.531693472090823

0.513725490196078

0.766509433962264

0.490909090909091

0.804896710022953

0.886303191489362

0.844413982179575

0.745345744680851

0.22010662604722

0.674624226348364

0.704147465437788

0.779289493575208

0.502649507948524

0.902386117136659

0.867773677736777

0.859325270528326

0.800245851259988

0.28281363306744

0.569707401032702

0.576332429990967

0.716138328530259

0.557317952415285

0.828398384925976

0.791975308641975

0.86950986632718

0.80679012345679

0.373287671232877

0.513833992094862

0.487029288702929

0.632472826086957

0.470225872689938

0.824242424242424

0.074981440237565

0.833206397562833

0.782479584261321

0.46524064171123

0.328178694158076

0.28868778280543

0.279635258358663

0.106463878326996

0.82484076433121

Powiązania

Y SHENGQUN - reprezentacja

ZHENG HUOPO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.10.2016

Zheng Huopo

Osoba

reprezentacja

28.10.2016

29.05.2019

Zheng Huopo

Osoba

reprezentacja

29.05.2019

Y Shengqun

Luty 1984

Osoba

Udziałowcy

Zheng Huopo posiada 380 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do ZI HAO

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLDO SP. Z O.O.	0000470015
2	WANLEBO SP. Z O.O.	0000746358
3	TRENPOL SP. Z O.O.	0000555447
4	NAOTEX SP. Z O.O. SP. K.	0000425217
5	KELLY FASHION SP. Z O.O.	0000547059
6	ROSA FLOR SP. Z O.O.	0000715107
7	RONG XIN SP. Z O.O.	0000807997
8	RUSTIK SP. Z O.O.	0000749395
9	ESSA TRENDS SP. Z O.O.	0000495786
10	"MONA PRO MODA" SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI	0000436380
11	IVAN & FX SP. Z O.O.	0000468237
12	MODNA SP. Z O.O.	0000683400
13	BARENTZOON SP. Z O.O.	0000003425
14	PIWONIA SP. Z O.O.	0000498428
15	BELLO MONDO SP. Z O.O.	0000717930
16	MOREMOI SP. Z O.O.	0000452624
17	FUYO ELVA SP. Z O.O.	0000640825
18	ARM SP. Z O.O.	0000562843
19	HAI SP. Z O.O.	0000520769
20	VINH XUAN SP. Z O.O.	0000668134
21	QUICKSIDE SP. Z O.O.	0000528408
22	LAI FU SP. Z O.O.	0000529768
23	GLOB KIDDY SP. Z O.O.	0000395865
24	MM RETAIL SP. Z O.O.	0000741491
25	GRAND LIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000530086
26	DFASHION SP. Z O.O.	0000474840
27	FOTOK SP. Z O.O.	0000597255
28	MILI-POL SP. Z O.O.	0000435510
29	BO YANG SP. Z O.O.	0000692524
30	JIN RUI SP. Z O.O.	0000698577

ZI HAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000644399 NIP 5291813896 REGON 365742411

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZI HAO

ZI HAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000644399 NIP
5291813896 REGON
365742411