Organizacja Sound logistics osiągnęła 2 696 896 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 696 896 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 494 339 zł.
Zysk netto wyniósł 202 557 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 435 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 696 896 zł w 2023 roku.
• 2 284 322 zł w 2022 roku.
• 889 411 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 557 zł w 2023 roku.
• -2860 zł w 2022 roku.
• -54 819 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sound logistics wynosi 223 tys. zł.
EBITDA Sound logistics wynosi 264 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 222 590 zł w
2023 roku.
• -2860 zł w
2022 roku.
• -51 293 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 264 376 zł w
2023 roku.
• 15 245 zł w
2022 roku.
• -25 315 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sound logistics wynosi 2 800 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
192 460 zł a 6 742 239 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 449 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 800 619 zł w 2023 roku.
• 1 548 467 zł w 2022 roku.
• 592 941 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sound logistics wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 567 510
zł.
Koszty operacyjne Sound logistics wyniosły 2 474 305
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 352 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 567 510 zł w 2023 roku
• 440 565 zł w 2022 roku
• 160 545 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sound logistics wyniosła 389 040 zł.
a
ktywa trwałe to 104 245 zł.
a
ktywa obrotowe to 284 795 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 389 040 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 256 613 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 428 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 389 040 zł w 2023 roku.
• 185 642 zł w 2022 roku.
• 225 458 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sound logistics wyniosły 132 428 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 389 040 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 428 zł w 2023 roku
• 151 528 zł w 2022 roku
• 233 302 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sound logistics wykazała przychody na poziomie 2 696 896 zł.
Organizacja zarobiła 222 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 033 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 557 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3090 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 033 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku