Organizacja Gustomar osiągnęła 110 971 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 110 971 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 262 883 zł.
Strata netto wyniosła 151 912 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 971 zł w 2023 roku.
• 131 281 zł w 2022 roku.
• 192 581 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -151 912 zł w 2023 roku.
• -117 791 zł w 2022 roku.
• 30 156 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gustomar wynosi -152 tys. zł.
EBITDA Gustomar wynosi -132 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -151 912 zł w
2023 roku.
• -117 716 zł w
2022 roku.
• 31 100 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -131 912 zł w
2023 roku.
• -100 216 zł w
2022 roku.
• 34 433 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gustomar wynosi 225 632 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 808 806 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -20 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 225 632 zł w 2023 roku.
• 353 106 zł w 2022 roku.
• 602 941 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gustomar wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 95 740
zł.
Koszty operacyjne Gustomar wyniosły 262 883
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 957 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 95 740 zł w 2023 roku
• 65 198 zł w 2022 roku
• 6268 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gustomar wyniosła 269 094 zł.
a
ktywa trwałe to 9167 zł.
a
ktywa obrotowe to 259 927 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 269 094 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 202 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 892 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 269 094 zł w 2023 roku.
• 405 074 zł w 2022 roku.
• 506 176 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -75%.
Marża operacyjna wyniosła -137%.
Marża netto wyniosła -137%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gustomar wyniosły 66 892 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 269 094 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 892 zł w 2023 roku
• 50 960 zł w 2022 roku
• 34 271 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gustomar wykazała przychody na poziomie 110 971 zł.
Organizacja zarobiła -151 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -151 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 553 zł w 2021 roku