SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie Private Equity
Realizacja blisko 30 inwestycji w polskie firmy
Elastyczne podejście do współpracy z właścicielami firm
Budowa strategii wzrostu i ekspansji na rynki zagraniczne
Długoterminowe partnerstwo i profesjonalne wsparcie
Omikron Capital to firma inwestycyjna specjalizująca się w rynku Private Equity, założona przez Tomasza Firczyka, który posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży. Główne zadanie firmy polega na wspieraniu polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych przez zapewnienie nie tylko kapitału, ale także wiedzy i doświadczenia zgromadzonego w ramach blisko 30 zrealizowanych inwestycji. Omikron Capital wyszukuje przedsiębiorstwa, które są zainteresowane sprzedażą swoich udziałów lub potrzebują wsparcia w dalszym rozwoju ich działalności. Elastyczne podejście do współpracy oraz długa perspektywa czasowa tworzą solidne fundamenty do wspólnego osiągania sukcesów. Członkowie zespołu angażują się w działalność swoich spółek, pomagając w tworzeniu strategii wzrostu, budowie kluczowych zespołów zarządzających oraz w ekspansji międzynarodowej. Omikron Capital jest postrzegany jako stabilny i profesjonalny partner, dzięki czemu skutecznie wspiera rozwój najróżniejszych zasobów i umiejętności swoich spółek portfelowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Omikron capital osiągnęła 3 355 625 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 331 107 zł. Pozostałe przychody to 24 518 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 421 809 zł.
Zysk netto wyniósł 909 298 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 479 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 355 625 zł w 2024 roku.
• 3 129 959 zł w 2023 roku.
• 1 906 743 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 135 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 909 298 zł w 2024 roku.
• 922 269 zł w 2023 roku.
• -91 242 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Omikron capital wynosi 989 tys. zł.
EBITDA Omikron capital wynosi 991 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
146 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 988 535 zł w
2024 roku.
• 1 068 241 zł w
2023 roku.
• -68 006 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
146 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 990 839 zł w
2024 roku.
• 1 072 132 zł w
2023 roku.
• -63 445 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Omikron capital wynosi 6 506 172 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
631 897 zł a 12 730 173 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 929 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 506 172 zł w 2024 roku.
• 6 642 335 zł w 2023 roku.
• 1 446 078 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omikron capital wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6469
zł.
Koszty operacyjne Omikron capital wyniosły 2 342 571
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
924 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6469 zł w 2024 roku
• 90 857 zł w 2023 roku
• 41 106 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Omikron capital wyniosła 918 453 zł.
a
ktywa trwałe to 25 227 zł.
a
ktywa obrotowe to 893 226 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 918 453 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 842 529 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 924 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 918 453 zł w 2024 roku.
• 1 450 829 zł w 2023 roku.
• 291 456 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 99%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 129.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 768732.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 788269.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Omikron capital wyniosły 75 924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 918 453 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 924 zł w 2024 roku
• 295 338 zł w 2023 roku
• 58 234 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 112.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Omikron capital wykazała przychody na poziomie 3 355 625 zł.
Organizacja zarobiła 1 005 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 098 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 909 298 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 728 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 098 zł w 2024 roku
• 91 558 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Omikron capital wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Falcon Fundacja Rodzinna
posiada 1700 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Boar Fundacja Rodzinna
posiada 300 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 23.05.2024 jest
Falcon Fundacja Rodzinna
kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2024 do 23.05.2024
był Firczyk Tomasz
kontrolując 85% udziałów.
W okresie od 13.01.2020 do 24.04.2024 najwięcej udziałów posiadał Firczyk Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.