OMIKRON CAPITAL SP. Z O.O. | KRS: 0000679715

Podsumowanie

aktywa

918 tys.

przychód

3,4 mln

zysk

909 tys.

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 22

Kod pocztowy

00-133

Rejestracja

2017-05-23

Rozpoczęcie działalności

2017-05-23

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.omikroncapital.pl

Email

office@omikroncapital.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agencji reklamowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Opis

Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie Private Equity
Realizacja blisko 30 inwestycji w polskie firmy
Elastyczne podejście do współpracy z właścicielami firm
Budowa strategii wzrostu i ekspansji na rynki zagraniczne
Długoterminowe partnerstwo i profesjonalne wsparcie

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Omikron capital osiągnęła 3 355 625 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 331 107 zł. Pozostałe przychody to 24 518 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 421 809 zł.

Zysk netto wyniósł 909 298 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 479 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 355 625 zł w 2024 roku.
• 3 129 959 zł w 2023 roku.
• 1 906 743 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 135 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 909 298 zł w 2024 roku.
• 922 269 zł w 2023 roku.
• -91 242 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.68

-37521.44

402961.27

55627.59

1049720.23

186202.16

1254737.15

152358.5

1852697.74

67796.93

1906742.51

-91241.67

3129959.21

922269.33

3355624.5

909298.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Omikron capital wynosi 989 tys. zł.

EBITDA Omikron capital wynosi 991 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 146 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 988 535 zł w 2024 roku.
• 1 068 241 zł w 2023 roku.
• -68 006 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 146 776 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 990 839 zł w 2024 roku.
• 1 072 132 zł w 2023 roku.
• -63 445 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Omikron capital wynosi 6 506 172 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 631 897 zł a 12 730 173 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 929 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 506 172 zł w 2024 roku.
• 6 642 335 zł w 2023 roku.
• 1 446 078 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.45

1.7

17329.61

508480.82

1007403.18

228231.23

1672853.36

2624300.58

192500.11

1638425.54

3136842.88

243347.8

1749667.35

4631744.35

0

1446078.23

4766856.28

866618.55

6642335.34

12911770.62

631897.09

6506172.29

12730172.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omikron capital wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6469 zł.

Koszty operacyjne Omikron capital wyniosły 2 342 571 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 924 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6469 zł w 2024 roku
• 90 857 zł w 2023 roku
• 41 106 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Omikron capital wyniosła 918 453 zł.

a

ktywa trwałe to 25 227 zł.

a

ktywa obrotowe to 893 226 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 918 453 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 842 529 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 924 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 918 453 zł w 2024 roku.
• 1 450 829 zł w 2023 roku.
• 291 456 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4653.91

137349.79

1212683.7

268942.06

370447.19

291455.79

1450829.47

918453.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 99%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 129.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 768732.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 788269.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-8.0623

1.1537

-53810.9853

-55178.5882

0.405

2.4075

0.16

0.138

0.1535

0.6119

0.222

0.1774

0.5665

0.5936

0.1193

0.1214

0.183

0.209

0.0415

0.0366

-0.3131

-0.3912

-0.0357

-0.0479

0.6357

0.7982

0.3432

0.2947

0.99

1.0792

0.2968

0.271

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Omikron capital wyniosły 75 924 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 918 453 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 924 zł w 2024 roku
• 295 338 zł w 2023 roku
• 58 234 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 112.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4653.91

37175.35

7.988

137349.79

114243.64

0.8318

1212683.7

908375.39

0.7491

268942.06

12275.25

0.0456

370447.19

45983.45

0.1241

291455.79

58233.72

0.1998

1450829.47

295338.07

0.2036

918453.14

75923.69

0.0827

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Omikron capital wykazała przychody na poziomie 3 355 625 zł.

Organizacja zarobiła 1 005 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 96 098 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 909 298 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 728 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 098 zł w 2024 roku
• 91 558 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4402

19532

12965

9082

0

91558

96098

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Omikron capital wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.166989351403679

0.323155216284987

0.164085188770571

0.968108108108108

0.0124633431085044

0.0202108963093146

0.0128617363344051

0.92972972972973

0

0.807234042553192

0.722994173016585

0.468736707783922

0.643939393939394

0.682136045772409

0.714066102997694

0.925526932084309

0.969267139479905

0.791605661298194

0.874842503149937

0.814847942754919

0.68639798488665

0.613562470970738

0.702871410736579

0.749624060150376

0.837540156034878

0.819277108433735

0.873689227836034

0.845535336436733

0.826398210290828

0.528764805414552

0.25609756097561

0.598765432098765

0.638518518518518

0.933550185873606

0.805879608026132

0.848180076628352

0.79327731092437

0.848269742679681

0.567828643427131

0.328132387706856

0.516889738687062

0.546697038724374

0.834737827715356

0.670433145009416

0.806132075471698

0.124621376027694

0.841313269493844

0.526384083044983

0.394486692015209

0.384173580089343

0.443688586545729

0.135680751173709

0.0907372400756144

0

0.91271953166578

0.848706411698538

0.653006918573709

0.40133779264214

0.75

0.784982935153584

0.948647156267256

0.856670341786108

0.899527186761229

0.898148148148148

0.930693069306931

0.648148148148148

0.5

0.513513513513513

0.586206896551724

0.956521739130435

0.936842105263158

0.895833333333333

Powiązania

F TOMASZ - reprezentacja

BOAR FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

FALCON FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2020

23.05.2024

F Tomasz

Luty 1976

Osoba

wspólnik

23.05.2017

15.03.2019

F Tomasz

Luty 1976

Osoba

wspólnik

05.12.2019

13.01.2020

F Tomasz

Luty 1976

Osoba

wspólnik

15.03.2019

05.12.2019

F Tomasz

Luty 1976

Osoba

wspólnik

13.01.2020

24.04.2024

B Piotr

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

24.04.2024

Boar Fundacja Rodzinna

Organizacja

wspólnik

23.05.2024

Falcon Fundacja Rodzinna

Organizacja

reprezentacja

23.05.2017

F Tomasz

Luty 1976

Osoba

Udziałowcy

Falcon Fundacja Rodzinna posiada 1700 udziałów, które stanowią 85% firmy.

Boar Fundacja Rodzinna posiada 300 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Największym udziałowcem od 23.05.2024 jest Falcon Fundacja Rodzinna kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2024 do 23.05.2024 był Firczyk Tomasz kontrolując 85% udziałów.

W okresie od 13.01.2020 do 24.04.2024 najwięcej udziałów posiadał Firczyk Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.

Podobne organizacje do OMIKRON CAPITAL

	Organizacja	Numer KRS
1	STREET BANKING GROUP POLSKA "SBG POLSKA" SP. Z O.O.	0000512623
2	WISEMOVE FINANSE SP. Z O.O.	0000816893
3	TORA FINANSE SP. Z O.O.	0000650359
4	ANALITICA FIN TECH SP. Z O.O.	0000608059
5	GO BIG SP. Z O.O.	0000610226
6	FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.	0000057552
7	FUNDACJA NA RZECZ UCZCIWEJ BANKOWOŚCI	0000443039
8	TREASURER SP. Z O.O.	0000719293
9	ASSETHOME ŚWINOUJŚCIE WĄSIK OLEŚKÓW KIERMASZ	0000932330
10	BJ OPTIMA SP. Z O.O.	0000559595
11	KRAJOWY FUNDUSZ SZPITALNY SP. Z O.O.	0000261814
12	CHEM-LINE OPERATOR SP. Z O.O.	0000670682
13	AUTORABAT SP. Z O.O.	0000253872
14	SEED CAPITAL FUND SP. Z O.O.	0000504824
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "WAMET"	0000035505
16	GRUPA MAESTRO FINANSE NIERUCHOMOŚCI BIZNES SP. Z O.O.	0000338299
17	LIBELL SP. Z O.O.	0000755269
18	KANTOR POLSKI S.A.	0000209066
19	SHORAI SP. Z O.O.	0000941569
20	EMPIRA SP. Z O.O.	0000690579
21	BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH 7 SP. Z O.O.	0000757703
22	PM CAPITAL SP. Z O.O.	0000877717
23	NOBO PARTNERS SP. Z O.O.	0000607921
24	AVERSO SP. Z O.O.	0000890060
25	EGC TOMASZ KĘCERSKI S.K.A.	0000955407
26	PARKMAR INKASO SP. Z O.O.	0000961526
27	CREDIT HOUSE BROKER KREDYTOWY BIS SP. Z O.O.	0000983913
28	TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "INWEST"	0000316231
29	PKL FINANCE SP. Z O.O.	0000132423
30	ETL FINANCE SP. Z O.O.	0000300201

OMIKRON CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000679715 NIP 5272809793 REGON 367340409

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OMIKRON CAPITAL

OMIKRON CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000679715 NIP
5272809793 REGON
367340409