WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
One Solution S.A. jest spółką zajmującą się kompleksową obsługą wierzytelności, oferującą wyspecjalizowane usługi windykacyjne, skierowane do klientów z różnych sektorów gospodarki. Celem firmy jest odpowiadanie na zmieniające się potrzeby rynku oraz skuteczna współpraca z dłużnikami na podstawie etycznych zasad. W ofercie One Solution znajdują się usługi takie jak nabywanie portfeli wierzytelności, windykacja polubowna oraz sądowa, jak również monitoring płatności. Wyróżniającą cechą jest indywidualne podejście do każdego klienta, które ma na celu nie tylko efektywność w odzyskiwaniu długów, ale również społecznie odpowiedzialne zmniejszenie problemu długów w Polsce. Spółka dba o najwyższe standardy etyczne, zapewniając profesjonalne podejście do obsługi wierzytelności. One Solution posiada także spółkę córkę Pro Invest Finanse, która zajmuje się nabywaniem i zarządzaniem wierzytelnościami detalicznymi. Dodatkowo, firma jest notowana na rynku New Connect, co podkreśla jej transparentność i wiarygodność na rynku finansowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja One solution osiągnęła 3 430 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 244 719 zł. Pozostałe przychody to 185 762 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 839 424 zł.
Zysk netto wyniósł 405 295 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 439 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 430 482 zł w 2023 roku.
• 2 554 620 zł w 2022 roku.
• 1 867 660 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 405 295 zł w 2023 roku.
• -25 224 zł w 2022 roku.
• 398 572 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT One solution wynosi 903 tys. zł.
EBITDA One solution wynosi 944 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
121 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 903 044 zł w
2023 roku.
• 626 938 zł w
2022 roku.
• 487 746 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
127 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 944 184 zł w
2023 roku.
• 699 045 zł w
2022 roku.
• 565 999 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji One solution wynosi 10 453 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 052 951 zł a 34 906 844 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 453 202 zł w 2023 roku.
• 7 432 740 zł w 2022 roku.
• 7 710 472 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji One solution wynosi 1,66%. To oznacza, że firma ma szansę 1,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,236% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,66% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 354 776
zł.
Koszty operacyjne One solution wyniosły 2 341 675
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 852 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 354 776 zł w 2023 roku
• 286 251 zł w 2022 roku
• 272 499 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów One solution wyniosła 13 372 840 zł.
a
ktywa trwałe to 486 860 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 885 980 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 372 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 726 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 646 129 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 331 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 372 840 zł w 2023 roku.
• 13 790 228 zł w 2022 roku.
• 10 985 932 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania One solution wyniosły 4 646 129 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 372 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 662 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 646 129 zł w 2023 roku
• 6 150 681 zł w 2022 roku
• 4 491 161 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja One solution wykazała przychody na poziomie 3 430 482 zł.
Organizacja zarobiła 633 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 228 115 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 405 295 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 581 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 228 115 zł w 2023 roku
• 147 898 zł w 2022 roku
• 146 755 zł w 2021 roku
Organizacja One solution wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki