WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
One Solution S.A. jest spółką zajmującą się kompleksową obsługą wierzytelności, oferującą wyspecjalizowane usługi windykacyjne, skierowane do klientów z różnych sektorów gospodarki. Celem firmy jest odpowiadanie na zmieniające się potrzeby rynku oraz skuteczna współpraca z dłużnikami na podstawie etycznych zasad. W ofercie One Solution znajdują się usługi takie jak nabywanie portfeli wierzytelności, windykacja polubowna oraz sądowa, jak również monitoring płatności. Wyróżniającą cechą jest indywidualne podejście do każdego klienta, które ma na celu nie tylko efektywność w odzyskiwaniu długów, ale również społecznie odpowiedzialne zmniejszenie problemu długów w Polsce. Spółka dba o najwyższe standardy etyczne, zapewniając profesjonalne podejście do obsługi wierzytelności. One Solution posiada także spółkę córkę Pro Invest Finanse, która zajmuje się nabywaniem i zarządzaniem wierzytelnościami detalicznymi. Dodatkowo, firma jest notowana na rynku New Connect, co podkreśla jej transparentność i wiarygodność na rynku finansowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja One solution osiągnęła 3 215 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 183 000 zł. Pozostałe przychody to 32 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 298 000 zł.
Zysk netto wyniósł 885 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 357 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 215 000 zł w 2024 roku.
• 3 430 482 zł w 2023 roku.
• 2 554 620 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 885 000 zł w 2024 roku.
• 405 295 zł w 2023 roku.
• -25 224 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT One solution wynosi 942 tys. zł.
EBITDA One solution wynosi 987 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
111 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 942 000 zł w
2024 roku.
• 903 044 zł w
2023 roku.
• 626 938 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
117 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 987 000 zł w
2024 roku.
• 944 184 zł w
2023 roku.
• 699 045 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji One solution wynosi 14 958 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 822 500 zł a 49 468 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 775 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 958 583 zł w 2024 roku.
• 10 453 202 zł w 2023 roku.
• 7 432 740 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji One solution wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne One solution wyniosły 2 241 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-727 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 354 776 zł w 2023 roku
• 286 251 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów One solution wyniosła 13 142 000 zł.
a
ktywa trwałe to 362 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 780 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 142 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 367 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 775 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 261 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 142 000 zł w 2024 roku.
• 13 372 840 zł w 2023 roku.
• 13 790 228 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania One solution wyniosły 775 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 142 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 775 000 zł w 2024 roku
• 4 646 129 zł w 2023 roku
• 6 150 681 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja One solution wykazała przychody na poziomie 3 215 000 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 228 115 zł w 2023 roku
• 147 898 zł w 2022 roku
Organizacja One solution wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki