SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przychody operacyjne wyniosły 568 537 zł. Pozostałe przychody to 396 385 zł.
Całkowite koszty wyniosły 551 348 zł.
Zysk netto wyniósł 17 189 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 157 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 964 922 zł w 2023 roku.
• 636 225 zł w 2022 roku.
• 420 472 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 189 zł w 2023 roku.
• -1 170 165 zł w 2022 roku.
• -570 402 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Qp 2 wynosi -464 tys. zł.
EBITDA Qp 2 wynosi -487 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
66 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -464 006 zł w
2023 roku.
• -1 426 469 zł w
2022 roku.
• -964 988 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
70 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -486 530 zł w
2023 roku.
• -1 465 083 zł w
2022 roku.
• -1 003 602 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Qp 2 wynosi 9 857 340 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
171 890 zł a 48 774 945 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 353 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 857 340 zł w 2023 roku.
• 9 514 035 zł w 2022 roku.
• 2 747 824 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Qp 2 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -941 438
zł.
Koszty operacyjne Qp 2 wyniosły -1 032 543
zł.
Wynagrodzenia stanowią 91%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-149 506 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -941 438 zł w 2023 roku
• -953 190 zł w 2022 roku
• -856 682 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
91% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
•
86% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Qp 2 wyniosła 12 312 693 zł.
a
ktywa trwałe to 12 032 632 zł.
a
ktywa obrotowe to 280 062 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 312 693 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 193 736 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 957 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 668 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 312 693 zł w 2023 roku.
• 12 246 505 zł w 2022 roku.
• 3 387 150 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -82%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Qp 2 wyniosły 118 957 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 312 693 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 118 957 zł w 2023 roku
• 126 658 zł w 2022 roku
• 97 138 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Qp 2 wykazała przychody na poziomie 964 922 zł.
Organizacja zarobiła 119 103 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 101 914 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 189 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 86% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 868 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 101 914 zł w 2023 roku
• 55 469 zł w 2022 roku
• 45 646 zł w 2021 roku
Organizacja Qp 2 wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tanagra Holding B.v.
posiada 15500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.11.2024 jest
Tanagra Holding B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2024 do 22.11.2024
był Tanagra Holding B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.04.2022 do 01.03.2024 najwięcej udziałów posiadał Tanagra Holding B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.