Organizacja Peplinscy osiągnęła 387 093 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 381 069 zł. Pozostałe przychody to 6025 zł.
Całkowite koszty wyniosły 343 576 zł.
Zysk netto wyniósł 37 492 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 387 093 zł w 2023 roku.
• 230 536 zł w 2022 roku.
• 570 691 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 492 zł w 2023 roku.
• 3854 zł w 2022 roku.
• 429 868 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Peplinscy wynosi 897 304 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
374 923 zł a 2 609 454 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 897 304 zł w 2023 roku.
• 630 260 zł w 2022 roku.
• 2 582 896 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Peplinscy wyniosła 767 811 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 19 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 748 811 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 767 811 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 652 364 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 447 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 767 811 zł w 2023 roku.
• 1 565 266 zł w 2022 roku.
• 999 250 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Peplinscy wyniosły 115 447 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 767 811 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 447 zł w 2023 roku
• 950 398 zł w 2022 roku
• 355 299 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Peplinscy wykazała przychody na poziomie 387 093 zł.
Organizacja zarobiła 41 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3929 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 492 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 649 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3929 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Peplinscy wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.