Sprzedaż profesjonalnego mikrocementu do aplikacji na posadzki i ściany.
Oferowanie indywidualnych zestawów do montażu oraz dodatków, jak lakiery i impregnaty.
Umożliwianie zamówień online oraz szybkiej dostawy produktów.
Szkolenia praktyczne dla wykonawców oraz doradztwo techniczne dla klientów.
Produkcja lokalna, co wpływa na konkurencyjność cenową i jakość oferowanych materiałów.
DecoArea to firma wyspecjalizowana w sprzedaży mikrocementu, który jest nowoczesnym rozwiązaniem wykorzystywanym w budownictwie oraz aranżacji wnętrz. W ofercie firmy znajduje się szeroki asortyment produktów związanych z mikrocementem, w tym indywidualne zestawy do montażu na posadzki i ściany, które umożliwiają łatwą oraz efektywną aplikację. DecoArea proponuje różnorodne warianty mikrocementu, a także lakiery poliuretanowe, impregnaty oraz narzędzia niezbędne do pracy z tym materiałem. Istotną cechą wyróżniającą DecoArea na rynku jest lokalna produkcja mikrocementu, co pozwala na szybszą dostawę i dogodniejsze ceny, a także możliwość uzyskania indywidualnej wyceny projektów budowlanych oraz aranżacyjnych. Firma stawia na jakość, co potwierdzają liczne pozytywne opinie zadowolonych klientów oraz oferowane przez nią szkolenia dla profesjonalistów. Przez swoje efekty zdobione mikrocementem, DecoArea angażuje architektów oraz inwestorów w poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań dla swoich projektów, dzięki czemu mikrocement staje się coraz bardziej popularnym materiałem zarówno w przestrzeniach mieszkalnych, jak i komercyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Decoarea osiągnęła 423 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 423 235 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 314 845 zł.
Zysk netto wyniósł 108 390 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 423 235 zł w 2023 roku.
• 262 434 zł w 2022 roku.
• 154 417 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 390 zł w 2023 roku.
• 91 825 zł w 2022 roku.
• -66 318 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Decoarea wynosi 122 tys. zł.
EBITDA Decoarea wynosi 125 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Decoarea wynosi 814 450 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
98 734 zł a 1 517 456 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 135 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 814 450 zł w 2023 roku.
• 551 443 zł w 2022 roku.
• 102 944 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Decoarea wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 131
zł.
Koszty operacyjne Decoarea wyniosły 301 199
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8522 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 131 zł w 2023 roku
• 41 235 zł w 2022 roku
• 21 094 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Decoarea wyniosła 340 209 zł.
a
ktywa trwałe to 7758 zł.
a
ktywa obrotowe to 332 452 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 340 209 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 131 646 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 208 564 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 340 209 zł w 2023 roku.
• 145 951 zł w 2022 roku.
• 85 484 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Decoarea wyniosły 208 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 340 209 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 208 564 zł w 2023 roku
• 133 701 zł w 2022 roku
• 165 058 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 193% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Decoarea wykazała przychody na poziomie 423 235 zł.
Organizacja zarobiła 119 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 032 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 390 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1839 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 032 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Decoarea wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kowalik Piotr
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 29.04.2019 jest
Kowalik Piotr
kontrolujący 99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.09.2017 do 29.04.2019:
• Kowalik Piotr (50% udziałów)
• Zadura Julia (50% udziałów)