K-Z LOGISTYKA SP. Z O.O. | KRS: 0000678505

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

627 tys.

zysk

102 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

STĘSZEW

Adres

UL. POWSTAŃCÓW WLKP., 51

Kod pocztowy

62-060

Rejestracja

2017-05-16

Rozpoczęcie działalności

2017-05-16

Kapitał zakładowy

2550000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja K-z logistyka osiągnęła 626 669 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 592 040 zł. Pozostałe przychody to 34 629 zł.

Całkowite koszty wyniosły 490 471 zł.

Zysk netto wyniósł 101 570 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 103 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 626 669 zł w 2023 roku.
• 369 720 zł w 2022 roku.
• 352 623 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 570 zł w 2023 roku.
• 10 060 zł w 2022 roku.
• 142 792 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3824.98

631.7

15930.09

8865.85

161158.98

-9601.72

260174.1

-2513.31

352623.06

142791.81

369719.92

10059.97

626669.04

101569.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT K-z logistyka wynosi 167 tys. zł.

EBITDA K-z logistyka wynosi 353 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 308 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 166 810 zł w 2023 roku.
• 26 999 zł w 2022 roku.
• 121 377 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 59 372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 353 190 zł w 2023 roku.
• 108 004 zł w 2022 roku.
• 198 370 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji K-z logistyka wynosi 2 925 410 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 940 004 zł a 11 207 215 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 311 643 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 925 410 zł w 2023 roku.
• 1 449 396 zł w 2022 roku.
• 1 961 380 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5737.47

1055550.56

5602526.8

23895.14

1103206.62

5637990.2

0

1157361.19

5599583.32

0

1221486.29

5589530.08

528934.59

1961380.03

6160697.32

100599.7

1449395.55

6200937.2

940003.56

2925410.35

11207215.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K-z logistyka wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8566 zł.

Koszty operacyjne K-z logistyka wyniosły 425 230 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1428 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8566 zł w 2023 roku
• 6835 zł w 2022 roku
• 3619 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów K-z logistyka wyniosła 3 584 372 zł.

a

ktywa trwałe to 3 411 260 zł.

a

ktywa obrotowe to 173 112 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 584 372 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 801 804 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 782 568 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 363 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 584 372 zł w 2023 roku.
• 3 858 577 zł w 2022 roku.
• 2 491 073 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1401603.7

1420904.53

2536578.97

2516185.23

2491073.14

3858576.79

3584372.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1189.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-71.1

0.17

0.01

-0.25

0.56

0

-0.01

0.25

-0.06

0

0.21

-0.01

0.06

0.09

0.34

0.4

0

0.01

0.08

0.03

0.04

0.28

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania K-z logistyka wyniosły 782 568 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 584 372 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 782 568 zł w 2023 roku
• 2 308 342 zł w 2022 roku
• 950 899 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1401603.7

972

0

1420904.53

11406.98

0.01

2536578.97

1136683.14

0.45

2516185.23

1118802.71

0.44

2491073.14

950898.81

0.38

3858576.79

2308342.49

0.6

3584372.32

782568.49

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja K-z logistyka wykazała przychody na poziomie 626 669 zł.

Organizacja zarobiła 114 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 900 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 570 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2132 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 900 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8019 zł w 2021 roku

Wartość

111

1565

1566

1917

8019

0

12900

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja K-z logistyka wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52597

0.2515

0.48639

0.00147

0.70357

0.04601

0.33199

0.26692

0.57463

0.60424

0.28771

0.49228

0.10726

0.93684

0.20081

0.57002

0.42372

0.61924

0.25334

0.42214

0.57898

0.5162

0.3035

0.68794

0.34062

0.2225

0.62136

0.33376

0.48839

0.57482

0.51144

0.37967

0.65257

0.36439

0.26307

0.66051

0.74358

0.51834

0.56462

0.46852

0.83391

0.73969

0.76219

0.60989

0.70594

0.56347

0.50207

0.62194

0.58106

0.47214

0.49405

0.35076

0.38357

0

0.65316

0.52341

0.57413

0.36545

0.6322

0.69598

0.6065

0.4757

0.67343

Powiązania

G ŻANETA - reprezentacja, wspólnik

G KRYSTIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2017

17.01.2023

G Żaneta

Maj 1972

Osoba

wspólnik

17.01.2023

G Żaneta

Maj 1972

Osoba

wspólnik

17.01.2023

G Krystian

Czerwiec 1996

Osoba

reprezentacja

16.05.2017

G Żaneta

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

16.05.2017

G Krystian

Czerwiec 1996

Osoba

Udziałowcy

Gatniejewska Żaneta posiada 4580 udziałów, które stanowią 89.8% firmy.

Gatniejewski Krystian posiada 520 udziałów, które stanowią 10.2% firmy.

Największym udziałowcem od 17.01.2023 jest Gatniejewska Żaneta kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.05.2017 do 17.01.2023 była Gatniejewska Żaneta kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do K-Z LOGISTYKA

	Organizacja	Numer KRS
1	KL RENT SZOSTAK I WSPÓLNICY SP. K.	0000833511
2	AVOCADO PROPERTY SP. Z O.O.	0000449411
3	DL INVEST GROUP XVIII SP. Z O.O.	0000615527
4	START NIERUCHOMOŚCI W. JAKOBSCHY I WSPÓLNICY SP. J.	0000345903
5	INSULA SP. Z O.O.	0000781973
6	KABUKA SP. Z O.O.	0000285659
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIAST"	0000188893
8	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DOM" SP. Z O.O.	0000026791
9	LICZBAŃSCY SP. Z O.O.	0000708190
10	RS BENEFIT CREATORS SP. Z O.O. S.K.A.	0000851039
11	GJ SP. Z O.O.	0000245506
12	UNIWERSAM SP. Z O.O.	0000185997
13	VIOLEN REAL ESTATED SP. Z O.O.	0000256626
14	SKYLINE CAPITAL SP. Z O.O.	0000434625
15	LIWER SP. Z O.O.	0000568532
16	SKL - PROFI SP. Z O.O.	0000221776
17	INVEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000005466
18	WIELUŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000009304
19	HUBSKA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000827461
20	IMMOBILIEN RADI POLSKA SP. Z O.O.	0000059729
21	WIRES SP. Z O.O.	0000773451
22	INFLOW SP. Z O.O. SP. K.	0000744141
23	AB-LOCUM SP. Z O.O.	0000515584
24	2 B GRUPA SP. Z O.O.	0000495925
25	BOWARTE SP. Z O.O.	0000288924
26	PBT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000473306
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000321129
28	AH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000848679
29	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MINIBUD"	0000020535
30	AD POLSKA SP. Z O.O.	0000128646

K-Z LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000678505 NIP 7773284807 REGON 367297501

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do K-Z LOGISTYKA

K-Z LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000678505 NIP
7773284807 REGON
367297501