ISAN SP. Z O.O. | KRS: 0000676561

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

826 tys.

zysk

137 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

SANOK

Adres

UL. WINCENTEGO WITOSA, 23

Kod pocztowy

38-500

Rejestracja

2017-05-08

Rozpoczęcie działalności

2017-05-08

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Transport wodny śródlądowy pasażerski Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isan osiągnęła 825 588 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 825 579 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.

Całkowite koszty wyniosły 688 974 zł.

Zysk netto wyniósł 136 605 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 119 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 825 588 zł w 2023 roku.
• 657 067 zł w 2022 roku.
• 512 140 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 605 zł w 2023 roku.
• 170 992 zł w 2022 roku.
• 79 874 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

109565.46

21880.86

379048.45

61930.74

544067.48

100506.71

1015049.06

377778.37

512139.91

79873.74

657067.42

170992.38

825587.64

136605.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Isan wynosi 153 tys. zł.

EBITDA Isan wynosi 165 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 031 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 153 199 zł w 2023 roku.
• 191 677 zł w 2022 roku.
• 85 044 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 030 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 164 735 zł w 2023 roku.
• 204 113 zł w 2022 roku.
• 99 268 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isan wynosi 1 812 740 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 715 926 zł a 3 818 273 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 266 377 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 812 740 zł w 2023 roku.
• 1 735 487 zł w 2022 roku.
• 1 146 149 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

53910.64

214477.73

306332.04

100358.7

600780.63

947621.13

175738.73

940477.23

1407093.94

444072.51

2631885.36

5288897.18

485227.82

1146149.38

2587881.68

613472.1

1735486.57

3271851.2

715926.21

1812739.89

3818273.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 205 970 zł.

Koszty operacyjne Isan wyniosły 672 380 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 769 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 205 970 zł w 2023 roku
• 151 955 zł w 2022 roku
• 122 589 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isan wyniosła 1 094 772 zł.

a

ktywa trwałe to 137 018 zł.

a

ktywa obrotowe to 957 754 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 094 772 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 954 568 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 140 204 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 904 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 094 772 zł w 2023 roku.
• 888 960 zł w 2022 roku.
• 794 961 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

99346.26

194454.19

316705.81

772582.98

794961.31

888960.19

1094772.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.3

0.25

0.2

0.32

0.46

0.19

0.16

0.32

0.43

0.2

0.18

0.49

0.64

0.41

0.37

0.1

0.12

0.17

0.16

0.19

0.21

0.29

0.26

0.12

0.14

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isan wyniosły 140 204 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 094 772 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 140 204 zł w 2023 roku
• 70 997 zł w 2022 roku
• 147 991 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

99346.26

27465.4

0.28

194454.19

60642.59

0.31

316705.81

82387.5

0.26

772582.98

180486.3

0.23

794961.31

147990.89

0.19

888960.19

70997.39

0.08

1094772.21

140203.93

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isan wykazała przychody na poziomie 825 588 zł.

Organizacja zarobiła 152 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 742 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 605 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1768 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 742 zł w 2023 roku
• 19 036 zł w 2022 roku
• 5080 zł w 2021 roku

Wartość

5132

10812

10457

35951

5080

19036

15742

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Isan wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7131

0.53414

0.4015

0.31548

0.83746

0.85906

0.86814

0.68903

0.77755

0.75857

0.61006

0.45624

0.33837

0.78383

0.7944

0.88577

0.72317

0.79938

0.76557

0.63288

0.49011

0.32553

0.76602

0.77388

0.85846

0.69728

0.79781

0.86869

0.70092

0.60492

0.30356

0.86794

0.88806

0.91371

0.76966

0.89476

0.72895

0.61158

0.58318

0.27332

0.73427

0.73289

0.71374

0.52137

0.71922

0.77593

0.60806

0.56335

0.18891

0.83255

0.83908

0.8006

0.57882

0.78456

0.71418

0.5775

0.53802

0.2286

0.74449

0.7455

0.72927

0.53512

0.73794

Powiązania

D PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.05.2017

D Piotr

Styczeń 1992

Osoba

reprezentacja

08.05.2017

D Piotr

Styczeń 1992

Osoba

Udziałowcy

Dmitrzak Piotr posiada 990 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do ISAN

	Organizacja	Numer KRS
1	MBANKIER SP. Z O.O.	0000791256
2	GROMAR SP. Z O.O.	0000145263
3	BIURO PROJEKTÓW ARCHE MAREK SKORUPSKI SP. K.	0000762176
4	TIME4HOUSE SP. Z O.O.	0000874078
5	NEW SYSTEM G11 SP. Z O.O. SP. K.	0000818216
6	SB SP. Z O.O.	0000699225
7	BUDIKON INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000274314
8	BATOMI SP. Z O.O.	0000672999
9	PRESTIGE PROPERTY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000940415
10	DRABUD SP. Z O.O.	0000877787
11	GAID GROUP SP. Z O.O.	0000779826
12	ALLINVEST INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000781944
13	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W OLSZTYNKU SP. Z O.O.	0000118961
14	MCR INVEST SP. Z O.O. W KRAKOWIE	0000176195
15	MERITOM SP. Z O.O.	0000726350
16	BUDOGAZ SP. Z O.O.	0000041073
17	MAR-BLY SP. Z O.O.	0000665139
18	ENERGIELECTRICS SP. Z O.O. SP. K.	0000741677
19	DATAR SP. Z O.O.	0000720887
20	REMEC-BUD SP. Z O.O.	0000199240
21	DOM NA WYMIAR SP. Z O.O.	0000638237
22	MDN SP. Z O.O.	0000829871
23	CENTRUM STRAŻACKA ANDRZEJ SYPYTKOWSKI SP. K."	0000386906
24	GRUPA DZIEWOŃSKI SP. Z O.O.	0000589225
25	S.K. SP. Z O.O.	0000790749
26	D&A GROUP SP. Z O.O.	0000713464
27	REM-BUD SP. Z O.O.	0000416578
28	INTERBAU SP. Z O.O.	0000189973
29	BOIARSKYI I ZESPÓŁ SP. Z O.O.	0000503940
30	ARWIL PLUS SP. Z O.O.	0000194471

ISAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000676561 NIP 6871964112 REGON 367221930

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISAN

ISAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000676561 NIP
6871964112 REGON
367221930