HYDROSOLAR SP. Z O.O. WIELKOPOLSKA SP. K. | KRS: 0000675379

Podsumowanie

aktywa

19,3 mln

przychód

57,8 mln

zysk

-3 mln

wartość firmy

43,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. BODAWSKA, 9

Kod pocztowy

61-309

Rejestracja

2017-04-25

Rozpoczęcie działalności

2017-04-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie architektury Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Transport drogowy towarów Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hydrosolar osiągnęła 57 764 274 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 57 640 766 zł. Pozostałe przychody to 123 509 zł.

Całkowite koszty wyniosły 60 648 516 zł.

Strata netto wyniosła 3 007 750 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 946 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 764 274 zł w 2024 roku.
• 60 614 064 zł w 2023 roku.
• 62 013 743 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -276 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 007 750 zł w 2024 roku.
• 1 378 791 zł w 2023 roku.
• 5 828 902 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2137778.21

-1074554.31

11334021.52

-191713.05

18960620.67

165977.83

25337659.74

1543063.42

39872839.14

3005073.36

62013742.8

5828901.96

60614064.32

1378791.28

57764274.3

-3007749.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hydrosolar wynosi -3,3 mln zł.

EBITDA Hydrosolar wynosi -2,84 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 320 760 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 302 680 zł w 2024 roku.
• 2 015 178 zł w 2023 roku.
• 7 433 337 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 264 134 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 836 623 zł w 2024 roku.
• 2 417 530 zł w 2023 roku.
• 7 775 210 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hydrosolar wynosi 43 336 927 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 144 410 686 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 879 177 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 336 927 zł w 2024 roku.
• 50 530 093 zł w 2023 roku.
• 66 994 410 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2182685.47

5344445.53

0

8313514.35

28335053.8

1132500

14436825.1

47401551.68

1582500

24646526.84

63344149.35

1744035

40346221.2

99682097.85

2336307

66994410.04

155034357

4605552

50530093.33

151535160.8

0

43336926.87

144410685.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydrosolar wynosi 3,42%. To oznacza, że firma ma szansę 3,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,087% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,42% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 570 798 zł.

Koszty operacyjne Hydrosolar wyniosły 60 943 446 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 547 542 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 570 798 zł w 2024 roku
• 4 456 622 zł w 2023 roku
• 4 275 420 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hydrosolar wyniosła 19 314 129 zł.

a

ktywa trwałe to 1 951 320 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 362 810 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 314 129 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 436 548 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 877 582 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 312 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 314 129 zł w 2024 roku.
• 15 731 428 zł w 2023 roku.
• 17 453 672 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3126169.39

3838427.96

6270985.34

7464656.72

11236600.42

17453672.06

15731428.09

19314129.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.34

-1.06

-0.49

-0.5

-0.05

-0.19

-0.01

-0.02

0.03

0.11

0.01

0.21

0.73

0.06

0.27

1.29

0.1

0.08

0.33

1.87

0.12

0.09

0.22

0.03

0.02

-0.16

-0.47

-0.06

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hydrosolar wyniosły 12 877 582 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 314 129 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 537 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 877 582 zł w 2024 roku
• 9 590 692 zł w 2023 roku
• 14 338 596 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3126169.39

2116169.39

0.68

3838427.96

2828427.96

0.74

6270985.34

4760985.34

0.76

7464656.72

5354656.72

0.72

11236600.42

8911220.42

0.79

17453672.06

14338596.06

0.82

15731428.09

9590692.09

0.61

19314129.48

12877581.92

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hydrosolar wykazała przychody na poziomie 57 764 274 zł.

Organizacja zarobiła -2 411 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 595 851 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 007 750 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 85 122 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 595 851 zł w 2024 roku
• 424 898 zł w 2023 roku
• 1 475 738 zł w 2022 roku

Wartość

0

828935

1475738

424898

595851

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

dane za rok

Organizacja Hydrosolar wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01295

0.46571

0.60359

0.65885

0.0613

0.05514

0.069

0.02878

0

0.04982

0.70766

0.63284

0.69426

0.18152

0.18151

0.16586

0.08043

0

0.59534

0.79355

0.7171

0.72474

0.28679

0.24045

0.41435

0.4384

0

0.82624

0.82969

0.73595

0.71795

0.55807

0.51828

0.80292

0.88402

0.86604

0.85795

0.77541

0.76603

0.5813

0.61039

0.82714

0.96104

0.90646

0.92498

0.89204

0.83063

0.8

0.62231

0.6884

0.87889

0.98198

0.94312

0.80051

0.88899

0.80308

0.66261

0.35789

0.3435

0.55729

0.59427

0.87079

0.09756

0.7125

0.69512

0.73077

0.14667

0.10811

0.11538

0.02564

0.82895

Powiązania

BIMS PLUS FHH - wspólnik

HYDROSOLAR - wspólnik, reprezentacja

B JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.04.2017

Bims Plus Fhh

Organizacja

wspólnik

25.04.2017

Hydrosolar

Organizacja

wspólnik

08.08.2023

B Janusz

Lipiec 1974

Osoba

prokurent

16.05.2017

08.08.2023

B Janusz

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

25.04.2017

Hydrosolar

Organizacja

reprezentacja

08.08.2023

B Janusz

Lipiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HYDROSOLAR

	Organizacja	Numer KRS
1	KBK INSTAL GRUPA SBS SP. Z O.O. SP. K.	0000606313
2	MAG INSTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000300952
3	FABORY POLAND SP. Z O.O.	0000026889
4	SYSTEMAIR S.A.	0000045740
5	REM ELBLĄG SP. Z O.O.	0000006519
6	ESCO - POLSKA SP. Z O.O.	0000181002
7	VALVULAS ARCO SP. Z O.O.	0000541105
8	KLARWOD SP. Z O.O.	0000012923
9	BIMS PLUS FHH SP. Z O.O. KOSZALIN SP. K.	0000325173
10	WENTEO SP. Z O.O.	0000404390
11	IZOLA A.STASZCZYK A.NOWAK SP. J.	0000910553
12	VALMARK SP. Z O.O.	0000079624
13	POSTAL STEEL GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000647476
14	HTI BP SP. Z O.O. PÓŁNOC SP. K.	0000334458
15	MAY-MAT SP. Z O.O. SP. K.	0000797456
16	ROBA METALS POLSKA SP. Z O.O.	0000231953
17	GRUPA KONSULTINGOWO - INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A.	0000369499
18	AS-MET SP. Z O.O. SP. K.	0000760674
19	HTI BP SP. Z O.O. CENTRUM SP. K.	0000336580
20	METAL WORK POLSKA SP. Z O.O.	0000025754
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "LOGIS" SP. Z O.O.	0000100081
22	GELDBACH POLSKA SP. Z O.O.	0000235883
23	PRUSZYŃSKI-KALUŻNY SP. Z O.O.	0000068679
24	CARADON POLSKA SP. Z O.O.	0000134103
25	DEJEK SP. Z O.O.	0000499775
26	THI.ECO SP. Z O.O.	0000088504
27	BRUGG SYSTEMY RUROWE SP. Z O.O.	0000151578
28	FERDINAND GROSS POLSKA SP. Z O.O.	0000233828
29	SIGNODE POLAND SP. Z O.O.	0000142447
30	KAMSTRUP SP. Z O.O.	0000181900

HYDROSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WIELKOPOLSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000675379 NIP 7822703837 REGON 367131539

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HYDROSOLAR

HYDROSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WIELKOPOLSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000675379 NIP
7822703837 REGON
367131539