HANSA-FLEX jest renomowanym producentem elementów połączeniowych hydrauliki siłowej, węży i złączy dla różnych sektorów przemysłu. Firma dostarcza wszechstronne produkty, w tym węże hydrauliczne, węże przemysłowe, węże metalowe oraz wiele innych typów węży dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów, takich jak węże do klimatyzacji, substancji chemicznych, czy do produktów spożywczych. Oferowane przez HANSA-FLEX złącza, adaptery i szybkozłącza charakteryzują się wysoką precyzją wykonania oraz niezawodnością, co jest kluczowe w zastosowaniach przemysłowych.Firma znana jest również z szerokiego zakresu usług serwisowych obejmujących profesjonalne gięcie rur hydraulicznych, produkcję przewodów przemysłowych i hydrauliki siłowej oraz elementów złącznych. Firma prowadzi również naprawy i produkcję siłowników hydraulicznych, projektowanie i montaż zasilaczy hydraulicznych, a także badania czystości oleju hydraulicznego zgodnie z normą ISO 4406.HANSA-FLEX działa na rynku od niemal 60 lat, kierując się wizją dostarczania kompleksowych rozwiązań hydraulicznych. Firma posiada zaawansowane centrum logistyczne oraz oferuje innowacyjne rozwiązania takie jak kreator siłowników, umożliwiający indywidualną konfigurację tych elementów, oraz system X-code do monitorowania stanu węży przemysłowych. Mobilny serwis Flexxpress zapewnia szybką pomoc dzięki w pełni wyposażonym samochodom warsztatowym, a usługi magazynowania oraz kontrolowania zapasów pomagają klientom utrzymać ciągłość operacyjną.Oprócz szerokiej gamy produktów i usług, HANSA-FLEX jest także zaangażowana w rozwój lokalnych oddziałów, co zapewnia klientom wsparcie i doradztwo techniczne na najwyższym poziomie. Współpraca z firmą jest podparta solidnymi certyfikatami jakości oraz przejrzystymi zasadami współpracy, co zwiększa zaufanie i satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hansa-flex osiągnęła 65 922 044 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 657 095 zł. Pozostałe przychody to 264 950 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 223 302 zł.
Zysk netto wyniósł 7 433 793 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 908 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 922 044 zł w 2023 roku.
• 64 688 383 zł w 2022 roku.
• 57 325 249 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 674 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 433 793 zł w 2023 roku.
• 7 530 375 zł w 2022 roku.
• 6 638 343 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hansa-flex wynosi 9,12 mln zł.
EBITDA Hansa-flex wynosi 11,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
811 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 119 743 zł w
2023 roku.
• 9 384 403 zł w
2022 roku.
• 8 302 719 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
972 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 154 677 zł w
2023 roku.
• 11 030 842 zł w
2022 roku.
• 9 678 137 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hansa-flex wynosi 99 068 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 385 701 zł a 164 805 111 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 823 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 068 901 zł w 2023 roku.
• 97 571 112 zł w 2022 roku.
• 85 935 827 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hansa-flex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 070 703
zł.
Koszty operacyjne Hansa-flex wyniosły 56 537 352
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 189 889 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 070 703 zł w 2023 roku
• 12 373 084 zł w 2022 roku
• 10 956 919 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hansa-flex wyniosła 46 447 809 zł.
a
ktywa trwałe to 15 380 195 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 067 614 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 447 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 847 601 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 600 208 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 225 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 447 809 zł w 2023 roku.
• 40 527 175 zł w 2022 roku.
• 32 912 761 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hansa-flex wyniosły 12 600 208 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 447 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 756 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 600 208 zł w 2023 roku
• 8 095 142 zł w 2022 roku
• 4 691 932 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hansa-flex wykazała przychody na poziomie 65 922 044 zł.
Organizacja zarobiła 9 193 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 759 744 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 433 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 154 245 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 759 744 zł w 2023 roku
• 1 773 375 zł w 2022 roku
• 1 577 457 zł w 2021 roku
Organizacja Hansa-flex wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hansa Flex International Gmbh
posiada 980 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 10.02.2025 jest
Hansa Flex International Gmbh
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2020 do 10.02.2025
był Hansa Flex International Gmbh
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 26.01.2004 do 31.01.2020 najwięcej udziałów posiadał "hansa Flex International" Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.