WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Przychody operacyjne wyniosły 302 465 zł. Pozostałe przychody to 157 274 zł.
Całkowite koszty wyniosły 169 546 zł.
Zysk netto wyniósł 132 920 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 459 739 zł w 2023 roku.
• 540 654 zł w 2022 roku.
• 502 675 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 920 zł w 2023 roku.
• -73 485 zł w 2022 roku.
• 182 100 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4.ip wynosi 17 tys. zł.
EBITDA 4.ip wynosi 123 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 868 zł w
2023 roku.
• 206 507 zł w
2022 roku.
• 249 582 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 123 432 zł w
2023 roku.
• 303 071 zł w
2022 roku.
• 346 145 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4.ip wynosi 2 063 329 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
689 609 zł a 6 534 175 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 296 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 063 329 zł w 2023 roku.
• 1 485 904 zł w 2022 roku.
• 2 244 099 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4.ip wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne 4.ip wyniosły 285 597
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4.ip wyniosła 3 730 085 zł.
a
ktywa trwałe to 3 567 312 zł.
a
ktywa obrotowe to 162 773 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 730 085 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 633 544 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 096 541 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 558 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 730 085 zł w 2023 roku.
• 3 753 159 zł w 2022 roku.
• 3 793 785 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4.ip wyniosły 2 096 541 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 730 085 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 349 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 096 541 zł w 2023 roku
• 2 252 535 zł w 2022 roku
• 2 219 676 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4.ip wykazała przychody na poziomie 459 739 zł.
Organizacja zarobiła 132 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 920 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 17 517 zł w 2021 roku