IDEALNIE SP. Z O.O. | KRS: 0000673211

Podsumowanie

aktywa

948 tys.

przychód

175 tys.

zysk

95 tys.

wartość firmy

971 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 27

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2017-04-10

Rozpoczęcie działalności

2017-04-10

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność pocztowa i kurierska Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Idealnie osiągnęła 174 622 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 174 622 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 79 779 zł.

Zysk netto wyniósł 94 842 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -57 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 174 622 zł w 2022 roku.
• 205 096 zł w 2021 roku.
• 165 657 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 842 zł w 2022 roku.
• 82 839 zł w 2021 roku.
• 63 403 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

462179.58

141485.14

672003.55

112533.64

595330.2

134063.09

165656.92

63403.16

205095.86

82839.36

174621.69

94842.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Idealnie wynosi 105 tys. zł.

EBITDA Idealnie wynosi 105 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 418 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 104 685 zł w 2022 roku.
• 91 481 zł w 2021 roku.
• 69 784 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 12 418 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 104 685 zł w 2022 roku.
• 91 481 zł w 2021 roku.
• 69 784 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Idealnie wynosi 971 409 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 261 933 zł a 2 536 667 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 971 409 zł w 2022 roku.
• 872 581 zł w 2021 roku.
• 706 414 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

109865.09

983925.37

1980791.96

194264.08

1092401.01

1680008.88

294811.4

1227950.56

1876883.26

248485.38

706414.36

1825940.12

307643.79

872581.31

2157297.56

261932.54

971408.58

2536666.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idealnie wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5329 zł.

Koszty operacyjne Idealnie wyniosły 69 936 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2638 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5329 zł w 2022 roku
• 4882 zł w 2021 roku
• 4599 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Idealnie wyniosła 947 975 zł.

a

ktywa obrotowe to 947 975 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 947 975 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 634 167 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 313 809 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 947 975 zł w 2022 roku.
• 808 501 zł w 2021 roku.
• 636 550 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

282765.75

586963.71

608836.65

636550.2

808501.21

947975.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5

0.97

0.36

0.31

0.19

0.43

0.2

0.17

0.22

0.34

0.25

0.23

0.1

0.14

0.42

0.38

0.1

0.15

0.45

0.4

0.1

0.15

0.6

0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Idealnie wyniosły 313 809 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 947 975 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 313 809 zł w 2022 roku
• 269 177 zł w 2021 roku
• 180 065 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

282765.75

136278.96

0.48

586963.71

327944.93

0.56

608836.65

215754.78

0.35

636550.2

180065.17

0.28

808501.21

269176.82

0.33

947975.44

313808.77

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Idealnie wykazała przychody na poziomie 174 622 zł.

Organizacja zarobiła 104 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9843 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 842 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3090 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9843 zł w 2022 roku
• 8642 zł w 2021 roku
• 6381 zł w 2020 roku

Wartość

25291.65

20090

13545

6381

8642

9843

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Idealnie wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86421

0.63165

0.65911

0.44917

0.92382

0.93472

0.91631

0.86377

0.89145

0.83917

0.67838

0.76263

0.51108

0.80699

0.82387

0.73838

0.65437

0.8714

0.84367

0.66357

0.76826

0.39794

0.8298

0.83943

0.73141

0.60743

0.86029

0.77782

0.51476

0.77254

0.3601

0.88554

0.90386

0.60178

0.48291

0.82171

0.77523

0.52862

0.79521

0.40953

0.90753

0.92207

0.58205

0.47192

0.79834

0.7755

0.46738

0.80838

0.43653

0.9444

0.95085

0.5745

0.47691

0.78225

Powiązania

P MAGDALENA - reprezentacja

P JÓZEFA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2017

05.07.2019

C Adam

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

05.07.2019

P Józefa

Lipiec 1948

Osoba

reprezentacja

10.04.2017

05.07.2019

C Adam

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

05.07.2019

P Magdalena

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

10.04.2017

05.07.2019

P Magdalena

Lipiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Pohrybieniuk Józefa posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Największym udziałowcem od 05.07.2019 jest Pohrybieniuk Józefa kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.04.2017 do 05.07.2019 był Chudoliński Adam kontrolując 91% udziałów.

Podobne organizacje do IDEALNIE

	Organizacja	Numer KRS
1	TDG IZERY SP. Z O.O.	0000128174
2	HEART & BRAIN SP. Z O.O.	0000388826
3	GREENFIRE SP. Z O.O.	0000528995
4	PROMINATE POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000286319
5	FRACTAL 6 SP. Z O.O. SP. K.	0000813998
6	POPIOL SP. Z O.O.	0000833397
7	IMEN SP. Z O.O.	0000494838
8	PROMOSHOP SP. Z O.O.	0000878120
9	AGENCJA REKLAMOWA "ŻYCIE PRZEMYSKIE" SP. Z O.O.	0000090387
10	96 FM SP. Z O.O.	0000731674
11	Q POINT SP. Z O.O.	0000351871
12	PERSPEKTYWA SP. Z O.O.	0000541679
13	TABOR SP. Z O.O.	0000391090
14	EMOCNI.PL SP. Z O.O.	0000444844
15	MTS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000249509
16	BIZARRE SP. Z O.O.	0000018809
17	MINDCHILI SP. Z O.O.	0000414151
18	AGANA STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000371784
19	INTER PRIM SP. Z O.O.	0000233584
20	MA-TO SP. Z O.O.	0000704617
21	TENERYFA SP. Z O.O.	0000847889
22	HOUSE & LIFE SP. Z O.O.	0000542184
23	DUALART SP. Z O.O.	0000185073
24	CIP MARKETING POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000762503
25	ASTRUM REKLAMA SP. Z O.O.	0000242836
26	JUST OLA JANKOWSKA DESIGN S.K.A.	0000938575
27	MAXIMIZING MARKETING JANKIEWICZ I JAMRÓZ SP. J.	0000888380
28	MEDIA-SHELL SP. Z O.O.	0000713479
29	HAWALD SP. Z O.O.	0000838389
30	PJM FOREVER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000466595

IDEALNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000673211 NIP 5291816268 REGON 367028971

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IDEALNIE

IDEALNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000673211 NIP
5291816268 REGON
367028971