Organizacja Moneo osiągnęła 210 451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 210 201 zł. Pozostałe przychody to 250 zł.
Całkowite koszty wyniosły 223 977 zł.
Strata netto wyniosła 13 776 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 210 451 zł w 2023 roku.
• 190 832 zł w 2022 roku.
• 156 125 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 776 zł w 2023 roku.
• 26 461 zł w 2022 roku.
• -12 151 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Moneo wynosi 162 843 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 526 129 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 162 843 zł w 2023 roku.
• 284 837 zł w 2022 roku.
• 136 228 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Moneo wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 98 593
zł.
Koszty operacyjne Moneo wyniosły 217 898
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 127 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 98 593 zł w 2023 roku
• 95 623 zł w 2022 roku
• 122 733 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
•
73% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Moneo wyniosła 171 035 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 171 035 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 171 035 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 056 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 140 979 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 171 035 zł w 2023 roku.
• 166 435 zł w 2022 roku.
• 96 096 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Moneo wyniosły 140 979 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 171 035 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 140 979 zł w 2023 roku
• 97 405 zł w 2022 roku
• 53 236 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Moneo wykazała przychody na poziomie 210 451 zł.
Organizacja zarobiła -13 776 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 776 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -115 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku