ZETA Projekt Sp. z o.o. to agencja reklamowa znajdująca się w Kędzierzynie-Koźlu, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze promocyjnej dla różnych podmiotów. Jej oferta obejmuje szeroki zakres usług związanych z planowaniem kampanii reklamowych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. ZETA Projekt wyróżnia się na tle innych agencji dzięki szczegółowej analizie rynku, a także dogłębnemu zrozumieniu specyfiki działalności każdego klienta. Dzięki tym działaniom, możliwe jest skuteczne dotarcie do odbiorców oraz efektywne wykorzystanie aktualnych trendów w marketingu. W asortymencie firmy znajdują się także usługi projektowe, w tym branding, projektowanie graficzne, przygotowanie do druku oraz nadzór nad produkcją. ZETA Projekt daje zatem możliwość klientom tworzenia wyrazistej i spójnej tożsamości wizualnej oraz efektywnego komunikowania się z rynkiem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zeta projekt osiągnęła 282 265 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 282 223 zł. Pozostałe przychody to 41 zł.
Całkowite koszty wyniosły 276 660 zł.
Zysk netto wyniósł 5564 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 282 265 zł w 2024 roku.
• 199 985 zł w 2023 roku.
• 182 699 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5564 zł w 2024 roku.
• 8064 zł w 2023 roku.
• 14 144 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zeta projekt wynosi 318 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 636 zł a 705 662 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 318 746 zł w 2024 roku.
• 272 989 zł w 2023 roku.
• 279 573 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zeta projekt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 792
zł.
Koszty operacyjne Zeta projekt wyniosły 274 602
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6047 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 792 zł w 2024 roku
• 46 999 zł w 2023 roku
• 20 056 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zeta projekt wyniosła 159 624 zł.
a
ktywa obrotowe to 159 624 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 159 624 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 144 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 204 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 159 624 zł w 2024 roku.
• 160 790 zł w 2023 roku.
• 139 359 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zeta projekt wyniosły 15 204 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 159 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 204 zł w 2024 roku
• 17 579 zł w 2023 roku
• 4429 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zeta projekt wykazała przychody na poziomie 282 265 zł.
Organizacja zarobiła 6206 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 642 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 642 zł w 2024 roku
• 861 zł w 2023 roku
• 1079 zł w 2022 roku