Organizacja Cardimed osiągnęła 8 740 959 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 740 959 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 749 873 zł.
Strata netto wyniosła 1 008 914 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 342 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 740 959 zł w 2023 roku.
• 12 668 696 zł w 2022 roku.
• 7 873 763 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -151 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 008 914 zł w 2023 roku.
• -844 496 zł w 2022 roku.
• -735 292 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cardimed wynosi -829 tys. zł.
EBITDA Cardimed wynosi -822 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
122 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -828 975 zł w
2023 roku.
• -242 118 zł w
2022 roku.
• -371 692 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
121 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -821 902 zł w
2023 roku.
• -216 008 zł w
2022 roku.
• -310 886 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cardimed wynosi 5 827 306 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 852 396 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 894 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 827 306 zł w 2023 roku.
• 8 445 798 zł w 2022 roku.
• 5 249 175 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cardimed wynosi 8,6%. To oznacza, że firma ma szansę 8,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,364% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,6% w 2023 roku.
• 5,0% w 2022 roku.
• 4,73% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 904 882
zł.
Koszty operacyjne Cardimed wyniosły 9 569 933
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
143 577 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 904 882 zł w 2023 roku
• 1 042 406 zł w 2022 roku
• 625 509 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cardimed wyniosła 435 197 zł.
a
ktywa trwałe to 71 789 zł.
a
ktywa obrotowe to 363 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 435 197 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 184 266 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 619 463 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 435 197 zł w 2023 roku.
• 839 917 zł w 2022 roku.
• 544 029 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -232%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cardimed wyniosły 4 619 463 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 435 197 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,061%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 694 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 619 463 zł w 2023 roku
• 4 015 269 zł w 2022 roku
• 2 874 885 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1061% w 2023 roku
• 478% w 2022 roku
• 528% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cardimed wykazała przychody na poziomie 8 740 959 zł.
Organizacja zarobiła -1 008 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 008 914 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku