Amoena Polska to firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji odzieży oraz akcesoriów dla kobiet po operacjach onkologicznych, w tym po mastektomii. Ich oferta obejmuje biustonosze, kostiumy kąpielowe oraz dodatkowe akcesoria, które mają na celu przywrócenie komfortu i pewności siebie kobietom borykającym się z konsekwencjami działań medycznych. Amoena stawia na innowacyjność oraz wysoką jakość swoich produktów, które spełniają międzynarodowe standardy, co pokazuje ich zaangażowanie w badania i rozwój. Misją firmy jest wspieranie kobiet przez zapewnienie im funkcjonalnej, a jednocześnie modnej odzieży, w której mogą czuć się swobodnie i atrakcyjnie pomimo trudnych przeżyć. Amoena Polska jest częścią ogólnoświatowej sieci, co pozwala jej na rozwój i wprowadzanie europejskich trendów do lokalnego rynku, a także nawiązywanie współpracy z ekspertami i organizacjami zajmującymi się rehabilitacją osób po chorobie nowotworowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Amoena polska osiągnęła 14 349 687 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 349 687 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 453 915 zł.
Zysk netto wyniósł 895 772 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 858 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 349 687 zł w 2024 roku.
• 11 302 733 zł w 2023 roku.
• 10 154 069 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 895 772 zł w 2024 roku.
• 841 641 zł w 2023 roku.
• 286 316 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Amoena polska wynosi 1,11 mln zł.
EBITDA Amoena polska wynosi 1,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
92 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 109 542 zł w
2024 roku.
• 1 089 607 zł w
2023 roku.
• 379 465 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
98 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 173 664 zł w
2024 roku.
• 1 214 348 zł w
2023 roku.
• 431 402 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amoena polska wynosi 14 439 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 289 708 zł a 35 874 218 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 948 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 439 255 zł w 2024 roku.
• 12 150 830 zł w 2023 roku.
• 8 672 261 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amoena polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 231 748
zł.
Koszty operacyjne Amoena polska wyniosły 13 240 145
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 141 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 231 748 zł w 2024 roku
• 2 062 176 zł w 2023 roku
• 2 066 293 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amoena polska wyniosła 2 889 205 zł.
a
ktywa trwałe to 168 542 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 720 664 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 889 205 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 719 611 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 169 594 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 889 205 zł w 2024 roku.
• 2 926 626 zł w 2023 roku.
• 2 364 213 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amoena polska wyniosły 1 169 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 889 205 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 169 594 zł w 2024 roku
• 1 261 146 zł w 2023 roku
• 1 354 057 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amoena polska wykazała przychody na poziomie 14 349 687 zł.
Organizacja zarobiła 1 108 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 212 752 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 895 772 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 989 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 212 752 zł w 2024 roku
• 243 474 zł w 2023 roku
• 91 660 zł w 2022 roku