Amoena Polska to firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji odzieży oraz akcesoriów dla kobiet po operacjach onkologicznych, w tym po mastektomii. Ich oferta obejmuje biustonosze, kostiumy kąpielowe oraz dodatkowe akcesoria, które mają na celu przywrócenie komfortu i pewności siebie kobietom borykającym się z konsekwencjami działań medycznych. Amoena stawia na innowacyjność oraz wysoką jakość swoich produktów, które spełniają międzynarodowe standardy, co pokazuje ich zaangażowanie w badania i rozwój. Misją firmy jest wspieranie kobiet przez zapewnienie im funkcjonalnej, a jednocześnie modnej odzieży, w której mogą czuć się swobodnie i atrakcyjnie pomimo trudnych przeżyć. Amoena Polska jest częścią ogólnoświatowej sieci, co pozwala jej na rozwój i wprowadzanie europejskich trendów do lokalnego rynku, a także nawiązywanie współpracy z ekspertami i organizacjami zajmującymi się rehabilitacją osób po chorobie nowotworowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Amoena polska osiągnęła 11 302 733 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 302 733 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 461 092 zł.
Zysk netto wyniósł 841 641 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 493 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 302 733 zł w 2023 roku.
• 10 154 069 zł w 2022 roku.
• 9 040 542 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 841 641 zł w 2023 roku.
• 286 316 zł w 2022 roku.
• 658 633 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Amoena polska wynosi 1,09 mln zł.
EBITDA Amoena polska wynosi 1,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
104 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 089 607 zł w
2023 roku.
• 379 465 zł w
2022 roku.
• 836 851 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
122 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 214 348 zł w
2023 roku.
• 431 402 zł w
2022 roku.
• 888 572 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amoena polska wynosi 12 150 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 249 110 zł a 28 256 833 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 725 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 150 830 zł w 2023 roku.
• 8 672 261 zł w 2022 roku.
• 9 698 416 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amoena polska wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 062 176
zł.
Koszty operacyjne Amoena polska wyniosły 10 213 127
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 235 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 062 176 zł w 2023 roku
• 2 066 293 zł w 2022 roku
• 1 335 686 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amoena polska wyniosła 2 926 626 zł.
a
ktywa trwałe to 241 891 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 684 735 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 926 626 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 665 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 261 146 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 926 626 zł w 2023 roku.
• 2 364 213 zł w 2022 roku.
• 2 258 135 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amoena polska wyniosły 1 261 146 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 926 626 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 261 146 zł w 2023 roku
• 1 354 057 zł w 2022 roku
• 875 663 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amoena polska wykazała przychody na poziomie 11 302 733 zł.
Organizacja zarobiła 1 085 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 243 474 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 841 641 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 774 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 243 474 zł w 2023 roku
• 91 660 zł w 2022 roku
• 176 370 zł w 2021 roku