Organizacja "technetsa" osiągnęła 10 335 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 319 021 zł. Pozostałe przychody to 16 288 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 404 937 zł.
Strata netto wyniosła 85 916 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -565 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 335 309 zł w 2022 roku.
• 11 978 222 zł w 2021 roku.
• 12 529 827 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -85 916 zł w 2022 roku.
• 268 917 zł w 2021 roku.
• 166 255 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "technetsa" wynosi 7 594 519 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 838 273 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -402 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 594 519 zł w 2022 roku.
• 9 874 087 zł w 2021 roku.
• 9 664 179 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "technetsa" wyniosła 2 603 951 zł.
a
ktywa trwałe to 3996 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 599 955 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 603 951 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 939 084 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 664 866 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 603 951 zł w 2022 roku.
• 2 556 173 zł w 2021 roku.
• 2 828 157 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "technetsa" wyniosły 1 664 866 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 603 951 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 664 866 zł w 2022 roku
• 1 472 256 zł w 2021 roku
• 1 966 902 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "technetsa" wykazała przychody na poziomie 10 335 309 zł.
Organizacja zarobiła -85 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -85 916 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3478 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 27 739 zł w 2020 roku
Organizacja "technetsa" wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kruk Janusz
posiada 190 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 11.03.2024 jest
Kruk Janusz
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.12.2023 do 11.03.2024
był Kruk Janusz
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.09.2019 do 27.12.2023:
• Lesiak Hanna (20% udziałów)
• Kozłowski Andrzej (20% udziałów)
• Życzyński Piotr (20% udziałów)
• Jakubaszek Janina (20% udziałów)
• Głuchowski Jerzy (20% udziałów)