TECHNETSA Sp. z o.o. to renomowana hurtownia stomatologiczna z Warszawy, która od ponad 30 lat dostarcza specjalistyczne produkty do gabinetów stomatologicznych, lekarskich oraz kosmetycznych. Firma zaczynała w 1988 roku jako producent enzymu peroksydazy, a w 1990 roku została wyłącznym dystrybutorem firmy Spofa Dental w Polsce. Obecnie TECHNETSA współpracuje z kilkudziesięcioma dostawcami z Polski i Europy, zapewniając szeroki asortyment narzędzi, materiałów i wyposażenia stomatologicznego.TECHNETSA oferuje pełne wyposażenie gabinetów stomatologicznych, w tym instrumenty, materiały kompozytowe, masy wyciskowe, produkty do dezynfekcji i ochronne, oraz cementy i nici chirurgiczne. Hurtownia wyróżnia się atrakcyjnymi cenami, szybkim czasem dostawy i specjalistycznym doradztwem. Klienci mogą dokonywać zakupów zarówno online, przez telefon, jak i osobiście w warszawskiej siedzibie firmy.Firma dąży do spełnienia potrzeb swoich klientów poprzez indywidualne doradztwo oraz bogaty wybór produktów najwyższej jakości. TECHNETSA stale rozwija swoją ofertę, korzystając z doświadczenia i wiedzy specjalistów z branży medycznej, co gwarantuje dostęp do nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań stomatologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Technetsa osiągnęła 11 140 633 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 113 483 zł. Pozostałe przychody to 27 150 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 994 912 zł.
Zysk netto wyniósł 118 571 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -337 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 140 633 zł w 2023 roku.
• 10 335 309 zł w 2022 roku.
• 11 978 222 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 571 zł w 2023 roku.
• -85 916 zł w 2022 roku.
• 268 917 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Technetsa wynosi 129 tys. zł.
EBITDA Technetsa wynosi 133 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 128 726 zł w
2023 roku.
• -44 012 zł w
2022 roku.
• 286 913 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 132 722 zł w
2023 roku.
• -19 866 zł w
2022 roku.
• 318 696 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technetsa wynosi 8 661 551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
760 178 zł a 27 851 582 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -157 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 661 551 zł w 2023 roku.
• 7 594 519 zł w 2022 roku.
• 9 874 087 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technetsa wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 951 280
zł.
Koszty operacyjne Technetsa wyniosły 10 984 756
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 951 280 zł w 2023 roku
• 1 016 834 zł w 2022 roku
• 1 102 454 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technetsa wyniosła 2 926 081 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 926 081 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 926 081 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 013 571 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 912 510 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 926 081 zł w 2023 roku.
• 2 603 951 zł w 2022 roku.
• 2 556 173 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technetsa wyniosły 1 912 510 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 926 081 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 912 510 zł w 2023 roku
• 1 664 866 zł w 2022 roku
• 1 472 256 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technetsa wykazała przychody na poziomie 11 140 633 zł.
Organizacja zarobiła 118 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 571 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2898 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Technetsa wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kruk Janusz
posiada 190 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 11.03.2024 jest
Kruk Janusz
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.12.2023 do 11.03.2024
był Kruk Janusz
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.09.2019 do 27.12.2023:
• Jakubaszek Janina (20% udziałów)
• Lesiak Hanna (20% udziałów)
• Głuchowski Jerzy (20% udziałów)
• Życzyński Piotr (20% udziałów)
• Kozłowski Andrzej (20% udziałów)