SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - SPÓŁCE R&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DZIAŁAJĄCEMU PRZEZ ZARZĄD, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA TJ: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA MOŻE SAMODZIELNIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA.
Organizacja R&s osiągnęła 24 293 864 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 178 208 zł. Pozostałe przychody to 115 656 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 548 782 zł.
Zysk netto wyniósł 3 629 426 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 230 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 293 864 zł w 2023 roku.
• 15 847 062 zł w 2022 roku.
• 17 397 796 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 121 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 629 426 zł w 2023 roku.
• 3 137 018 zł w 2022 roku.
• 4 576 081 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT R&s wynosi 4,46 mln zł.
EBITDA R&s wynosi 5,51 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
248 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 461 125 zł w
2023 roku.
• 3 190 076 zł w
2022 roku.
• 4 777 777 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
342 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 506 994 zł w
2023 roku.
• 4 045 867 zł w
2022 roku.
• 5 555 409 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R&s wynosi 43 255 492 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 541 881 zł a 66 890 030 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 677 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 255 492 zł w 2023 roku.
• 32 932 590 zł w 2022 roku.
• 40 148 423 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R&s wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 828 328
zł.
Koszty operacyjne R&s wyniosły 19 717 083
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
395 042 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 828 328 zł w 2023 roku
• 3 459 688 zł w 2022 roku
• 3 084 181 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R&s wyniosła 27 698 107 zł.
a
ktywa trwałe to 18 761 759 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 936 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 698 107 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 722 507 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 975 600 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 262 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 698 107 zł w 2023 roku.
• 21 420 569 zł w 2022 roku.
• 19 170 180 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R&s wyniosły 10 975 600 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 698 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 323 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 975 600 zł w 2023 roku
• 8 327 487 zł w 2022 roku
• 5 509 422 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R&s wykazała przychody na poziomie 24 293 864 zł.
Organizacja zarobiła 3 913 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 284 506 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 629 426 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 418 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 284 506 zł w 2023 roku
• 92 417 zł w 2022 roku
• 103 475 zł w 2021 roku
Organizacja R&s wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki