Przychody operacyjne wyniosły 12 000 zł. Pozostałe przychody to 160 345 zł.
Całkowite koszty wyniosły -157 472 zł.
Zysk netto wyniósł 169 472 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 172 345 zł w 2024 roku.
• 56 041 zł w 2023 roku.
• 48 661 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 169 472 zł w 2024 roku.
• 53 267 zł w 2023 roku.
• 45 807 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ris wynosi 3 265 817 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
258 518 zł a 13 189 506 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 265 817 zł w 2024 roku.
• 2 636 308 zł w 2023 roku.
• 2 561 596 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ris wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ris wyniosły 1970
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ris wyniosła 3 308 838 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 181 904 zł.
a
ktywa obrotowe to 126 935 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 308 838 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 297 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 462 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 308 838 zł w 2024 roku.
• 3 309 033 zł w 2023 roku.
• 3 255 791 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 84%.
Marża netto wyniosła 98%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ris wyniosły 11 462 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 308 838 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 462 zł w 2024 roku
• 127 861 zł w 2023 roku
• 127 887 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ris wykazała przychody na poziomie 172 345 zł.
Organizacja zarobiła 170 375 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 903 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 169 472 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4514 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 903 zł w 2024 roku
• 913 zł w 2023 roku
• 905 zł w 2022 roku
Organizacja Ris wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rączka Rafał
posiada 414 udziałów, które stanowią 43.1% firmy.
Największym udziałowcem od 21.03.2025 jest
Rączka Rafał
kontrolujący 43% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.02.2019 do 21.03.2025:
• Rączka Dudek Justyna (33% udziałów)
• Rączka Rafał (33% udziałów)
• Rączka Kołek Katarzyna (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.01.2019 do 01.02.2019:
• Rączka Dudek Justyna (33% udziałów)
• Rączka Kołek Katarzyna (33% udziałów)