POLONICA D.COM to renomowany polski producent pokryć dachowych, w tym blachodachówek i blachy trapezowej, z siedzibą w Kielcach. Firma wyróżnia się jako lider w sprzedaży kompleksowych systemów dachowych oraz akcesoriów dekarskich, dostarczając swoje produkty od 2001 roku. Od 2019 roku, POLONICA D.COM poszerzyła swoją ofertę o systemy fotowoltaiczne, oferując instalacje dachowe i naziemne dla klientów indywidualnych oraz przemysłowych. Firma kładzie duży nacisk na jakość i innowacyjność oferowanych produktów.W asortymencie POLONICA D.COM znajdują się między innymi blachodachówki modułowe, takie jak POLONICA ELIOS i POLONICA ASTRA, które cechują się wyjątkową trwałością dzięki zastosowaniu ocynkowanej blachy powlekanej lakierem, oraz blachodachówki LUNA. Firma oferuje także blachy trapezowe i panele na rąbek. Oprócz standardowych produktów, POLONICA D.COM świadczy usługi cięcia i gięcia stali za pomocą nowoczesnej prasy krawędziowej, co pozwala na precyzyjne modelowanie kształtów blach.Dzięki zaawansowanej technologii firma jest w stanie realizować złożone zamówienia, w tym cięcie stali o długości do 4000 mm. POLONICA D.COM angażuje się również w projekty związane z nowoczesnymi technologiami budowlanymi, dostarczając szeroki asortyment pokryć dachowych, gontów bitumicznych, płyt warstwowych, systemów orynnowania oraz okien, drzwi i bram garażowych. Pracownicy firmy służą profesjonalnym doradztwem, pomagając klientom zrealizować ich marzenia o idealnym domu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polonica d.com osiągnęła 26 375 558 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 039 182 zł. Pozostałe przychody to 336 377 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 555 163 zł.
Zysk netto wyniósł 484 018 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 83 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 375 558 zł w 2023 roku.
• 26 387 140 zł w 2022 roku.
• 31 270 294 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -84 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 484 018 zł w 2023 roku.
• 407 369 zł w 2022 roku.
• 1 651 462 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polonica d.com wynosi 1,4 mln zł.
EBITDA Polonica d.com wynosi 2,08 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
36 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 403 758 zł w
2023 roku.
• 1 374 481 zł w
2022 roku.
• 2 347 514 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 083 999 zł w
2023 roku.
• 2 076 348 zł w
2022 roku.
• 2 933 826 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polonica d.com wynosi 32 433 312 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 840 184 zł a 68 872 177 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 889 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 433 312 zł w 2023 roku.
• 29 800 943 zł w 2022 roku.
• 37 752 932 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polonica d.com wynosi 3,33%. To oznacza, że firma ma szansę 3,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,505% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,33% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 272 473
zł.
Koszty operacyjne Polonica d.com wyniosły 24 635 424
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 056 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 272 473 zł w 2023 roku
• 2 179 382 zł w 2022 roku
• 2 188 181 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polonica d.com wyniosła 34 409 839 zł.
a
ktywa trwałe to 20 823 544 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 586 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 409 839 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 218 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 191 795 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 242 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 409 839 zł w 2023 roku.
• 30 905 650 zł w 2022 roku.
• 28 546 412 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polonica d.com wyniosły 17 191 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 409 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 682 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 191 795 zł w 2023 roku
• 16 798 932 zł w 2022 roku
• 14 812 783 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polonica d.com wykazała przychody na poziomie 26 375 558 zł.
Organizacja zarobiła 484 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 484 018 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3095 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2983 zł w 2022 roku
• 21 540 zł w 2021 roku
Organizacja Polonica d.com wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki