Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

LTM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000668615 NIP
8943099708 REGON
366802581

Podsumowanie

aktywa

270 tys.

przychód

431 tys.

zysk

-46 tys.

wartość firmy

375 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 74

Kod pocztowy

50-020

Rejestracja

2017-03-15

Rozpoczęcie działalności

2017-03-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Przygotowanie terenu pod budowę Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ltm poland osiągnęła 431 039 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 431 039 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 477 348 zł.

Strata netto wyniosła 46 309 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 71 840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 431 039 zł w 2023 roku.
• 227 052 zł w 2022 roku.
• 438 101 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -46 309 zł w 2023 roku.
• -39 470 zł w 2022 roku.
• -74 903 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0.41

-12575.52

1178637.14

409148.04

1099252.27

-268623.67

2566926.45

144419.55

438101.48

-74903.45

227052.34

-39469.86

431038.65

-46309.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ltm poland wynosi -31 tys. zł.

EBITDA Ltm poland wynosi -27 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3052 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -30 891 zł w 2023 roku.
• -26 718 zł w 2022 roku.
• -58 532 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2451 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -27 281 zł w 2023 roku.
• -25 514 zł w 2022 roku.
• -58 532 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ltm poland wynosi 374 873 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 077 597 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 479 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 374 873 zł w 2023 roku.
• 282 637 zł w 2022 roku.
• 443 916 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0.27

1.02

301179.39

2723529.64

5728072.56

832546.48

2748130.67

208026.3

2496988.8

6417316.13

443916.37

1095253.7

282637.44

700102.48

374873.47

1077596.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ltm poland wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 186 994 zł.

Koszty operacyjne Ltm poland wyniosły 461 929 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 166 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 186 994 zł w 2023 roku
• 28 435 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ltm poland wyniosła 269 670 zł.

ktywa trwałe to 7219 zł.

ktywa obrotowe to 262 451 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 269 670 zł.

apitał (fundusz) własny to 116 686 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 152 984 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 269 670 zł w 2023 roku.
• 342 174 zł w 2022 roku.
• 362 699 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

31991.81

760303.52

483257.45

681430.32

362698.75

342174.25

269669.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 511198.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 511198.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3931

1.66

-30672

0.5381

1.0189

0.4133

0.3471

-0.5559

-2.0205

-0.238

-0.2444

0.2119

0.5207

0.0633

0.0563

-0.2065

-0.37

-0.1336

-0.171

-0.1154

-0.2422

-0.1177

-0.1738

-0.1717

-0.3969

-0.0717

-0.1074

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ltm poland wyniosły 152 984 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 269 670 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 152 984 zł w 2023 roku
• 167 149 zł w 2022 roku
• 160 234 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31991.81

39567.33

1.2368

760303.52

358731

0.4718

483257.45

350308.6

0.7249

681430.32

404061.92

0.593

362698.75

160233.8

0.4418

342174.25

167148.63

0.4885

269669.79

152983.96

0.5673

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ltm poland wykazała przychody na poziomie 431 039 zł.

Organizacja zarobiła -46 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -46 309 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

70443

12602

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego" (46.43.Z)

dane za rok

Organizacja Ltm poland wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.160680529300567

0.247524752475248

0.258979206049149

0.850840336134454

0.00522193211488251

0.00824175824175824

0.0727650727650728

0.95397489539749

0.807228915662651

0.510791366906475

0.53184165232358

0.37781954887218

0.941043083900227

0.961630695443645

0.960893854748603

0.930581613508443

0.826

0.0481099656357388

0.481283422459893

0.446735395189003

0.577281191806331

0.147826086956522

0.146396396396396

0.0739371534195934

0.0223048327137546

0.662273476112026

0.549053356282272

0.471169686985173

0.484042553191489

0.646680942184154

0.625560538116592

0.838312829525483

0.765957446808511

0.704379562043796

0.0684292379471229

0.418416801292407

0.40746500777605

0.381786339754816

0.117768595041322

0.120087336244541

0.0741379310344828

0.0526315789473684

0.122861586314152

0.340288924558588

0.360808709175739

0.413379073756432

0.0901639344262295

0.112526539278132

0.11864406779661

0.0819112627986348

0.140540540540541

0.302973977695167

0.284684684684685

0.504621072088725

0.163135593220339

0.176600441501104

0.117216117216117

0.0607734806629834

Powiązania

B KATSIARYNA - reprezentacja

V YURIY - wspólnik

VODOPIANOVA LIUDMYLA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2017

25.07.2018

Vodop'yanov Yuriy

Osoba

wspólnik

15.03.2017

Vodopianova Liudmyla

Osoba

wspólnik

25.07.2018

V Yuriy

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

15.03.2017

25.07.2018

Vodop'yanov Yuriy

Osoba

reprezentacja

25.07.2018

18.10.2018

V Yuriy

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

18.10.2018

22.12.2022

K Yevhenii

Marzec 1994

Osoba

reprezentacja

22.12.2022

B Katsiaryna

Marzec 1992

Osoba

Udziałowcy

Vodop'yanov Yuriy posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Vodopianova Liudmyla posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 25.07.2018 jest Vodop'yanov Yuriy kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.03.2017 do 25.07.2018 był Vodop'yanov Yuriy kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do LTM POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	PAWEŁ I GAWEŁ SP. Z O.O.	0000414400
2	SD&S SP. Z O.O.	0000658877
3	AB-SAT SP. Z O.O.	0000185252
4	ST. GALICJA SP. Z O.O.	0000179955
5	GROWSPEC SP. Z O.O.	0000631066
6	ELPROFIT SP. Z O.O.	0000290169
7	AX TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000475646
8	SNAJGE POLSKA SP. Z O.O.	0000126926
9	ELWAL SP. Z O.O.	0000844953
10	ONLYTEC SP. Z O.O.	0000920427
11	4SA SP. Z O.O.	0000451481
12	ALFA - TECHNIKA SP. Z O.O.	0000181331
13	FRICO SP. Z O.O.	0000830550
14	DELKEN SP. Z O.O.	0000870300
15	POLMIND SP. Z O.O.	0000332351
16	DAJATEX SP. Z O.O.	0000294629
17	VCX MARKET SP. Z O.O.	0000958932
18	HARMOMIX.PL SP. Z O.O.	0000914102
19	ALTOMA TECHNOLOGIE JUTRA SP. Z O.O.	0000767928
20	ORTIKON ART SP. Z O.O.	0000385085
21	ELREM-BIS SP. Z O.O.	0001017873
22	HERMES INTERNATIONAL HANDEL HURTOWY SP. Z O.O.	0000601294
23	ELWATER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000373182
24	DEK-RA SP. Z O.O.	0000195636
25	HIELECTRO SP. Z O.O.	0000562548
26	LEDNAISE SP. Z O.O.	0000656207
27	AUDIO WORLD SP. Z O.O.	0000981641
28	INFRARED HOME SP. Z O.O.	0000995202
29	SMARTA SP. Z O.O.	0000712471
30	MG SMART SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000957410

LTM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000668615 NIP 8943099708 REGON 366802581

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego" (46.43.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LTM POLAND

LTM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000668615 NIP
8943099708 REGON
366802581