Produkcja i sprzedaż narzędzi do manicure i pedicure
Usługi grawerowania laserowego
Profesjonalne usługi ostrzenia narzędzi
Oferowanie artykułów jednorazowych oraz dezynfekcji
Szeroka gama akcesoriów do makijażu
ELWATER to przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji oraz dystrybucji profesjonalnych akcesoriów dla branży kosmetycznej, w szczególności w zakresie manicure i pedicure. W ofercie firmy znajdują się metalowe narzędzia, takie jak cążki, cęgi, nożyczki oraz pęsety, a także różnorodne przybory do makijażu, frezy diamentowe i węglikowe, a także artykuły jednorazowe. ELWATER wyróżnia się na tle konkurencji dzięki kompleksowemu podejściu do klientów, oferując nie tylko produkty, ale również usługi grawerowania laserowego oraz ostrzenia narzędzi. Ich profesjonalizm oraz zaangażowanie w wysoką jakość świadczonych usług przyczyniają się do zadowolenia klientów oraz budowania trwałych relacji w branży kosmetycznej. Dodatkowo, firma skupia się na dezynfekcji narzędzi, co jest kluczowe w zapewnieniu bezpieczeństwa w usługach kosmetycznych. Dzięki temu, ELWATER zyskuje reputację rzetelnego dostawcy, który stawia na jakość i higienę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elwater osiągnęła 151 489 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 151 489 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 147 567 zł.
Zysk netto wyniósł 3922 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -45 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 151 489 zł w 2023 roku.
• 289 067 zł w 2022 roku.
• 362 900 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3922 zł w 2023 roku.
• 723 zł w 2022 roku.
• -78 503 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elwater wynosi 68 tys. zł.
EBITDA Elwater wynosi 81 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elwater wynosi 295 459 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 222 zł a 953 482 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -82 951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 295 459 zł w 2023 roku.
• 371 439 zł w 2022 roku.
• 417 228 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elwater wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1565
zł.
Koszty operacyjne Elwater wyniosły 83 008
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-18 777 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1565 zł w 2023 roku
• 28 806 zł w 2022 roku
• 85 993 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elwater wyniosła 291 998 zł.
a
ktywa obrotowe to 291 998 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 291 998 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 238 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 627 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -134 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 291 998 zł w 2023 roku.
• 354 164 zł w 2022 roku.
• 364 022 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elwater wyniosły 53 627 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 291 998 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 627 zł w 2023 roku
• 119 716 zł w 2022 roku
• 130 297 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elwater wykazała przychody na poziomie 151 489 zł.
Organizacja zarobiła 4310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 388 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3922 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 388 zł w 2023 roku
• 71 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku