Wykonywanie obiektów inżynieryjnych, takich jak mosty i wiadukty.
Realizacja budynków mieszkalnych w różnych standardach.
Budowa obiektów przemysłowych, w tym hal i siedzib firm.
Kompleksowa realizacja projektów budowlanych w całej Polsce.
Gwarancja jakości i terminowości wykonania.
TOBAS to dynamiczna firma budowlana, która od 2017 roku działa na polskim rynku. Posiadając jednak ponad 15-letnie doświadczenie w branży budowlanej, TOBAS wyróżnia się rzetelnością i profesjonalizmem. Firma specjalizuje się w kompleksowej realizacji projektów budowlanych, obejmujących zarówno obiekty inżynieryjne, przemysłowe, jak i mieszkalne. Działa na terenie całej Polski, co pozwala jej na prowadzenie różnorodnych inwestycji o dużej skali. W portfolio firmy znajdują się znaczące realizacje, takie jak budowy mostów, wiaduktów oraz hal przemysłowych. TOBAS stawia na jakość oraz terminowość, co sprawia, że cieszy się zaufaniem wielu klientów. Ich zespół składa się z wykwalifikowanych pracowników oraz doświadczonego kierownictwa, co przekłada się na efektywne zarządzanie projektami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tobas osiągnęła 18 063 318 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 005 627 zł. Pozostałe przychody to 57 691 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 936 305 zł.
Zysk netto wyniósł 1 069 323 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 404 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 063 318 zł w 2024 roku.
• 11 352 675 zł w 2023 roku.
• 13 261 129 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 069 323 zł w 2024 roku.
• 23 952 zł w 2023 roku.
• 348 188 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tobas wynosi 1,32 mln zł.
EBITDA Tobas wynosi 1,61 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
147 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 319 430 zł w
2024 roku.
• 86 134 zł w
2023 roku.
• 496 568 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
182 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 610 341 zł w
2024 roku.
• 334 130 zł w
2023 roku.
• 750 341 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tobas wynosi 20 041 793 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 722 290 zł a 45 158 295 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 572 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 041 793 zł w 2024 roku.
• 10 584 556 zł w 2023 roku.
• 13 135 838 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tobas wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 851 416
zł.
Koszty operacyjne Tobas wyniosły 16 686 197
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
220 925 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 851 416 zł w 2024 roku
• 1 621 792 zł w 2023 roku
• 1 529 673 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tobas wyniosła 8 134 878 zł.
a
ktywa trwałe to 642 523 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 492 355 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 134 878 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 963 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 171 824 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 085 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 134 878 zł w 2024 roku.
• 5 044 652 zł w 2023 roku.
• 5 444 457 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tobas wyniosły 3 171 824 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 134 878 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 424 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 171 824 zł w 2024 roku
• 1 150 921 zł w 2023 roku
• 1 574 678 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tobas wykazała przychody na poziomie 18 063 318 zł.
Organizacja zarobiła 1 374 568 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 305 245 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 069 323 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 924 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 305 245 zł w 2024 roku
• 62 182 zł w 2023 roku
• 142 371 zł w 2022 roku