Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjne, usługowo - handlowe geomaster osiągnęła 13 002 103 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 002 103 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 191 333 zł.
Zysk netto wyniósł 810 770 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 628 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 002 103 zł w 2023 roku.
• 7 456 181 zł w 2022 roku.
• 3 576 071 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 810 770 zł w 2023 roku.
• 1 820 979 zł w 2022 roku.
• 808 855 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjne, usługowo - handlowe geomaster wynosi 1 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjne, usługowo - handlowe geomaster wynosi 1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 002 557 zł w
2023 roku.
• 2 272 190 zł w
2022 roku.
• 1 008 583 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 002 557 zł w
2023 roku.
• 2 277 020 zł w
2022 roku.
• 1 027 903 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjne, usługowo - handlowe geomaster wynosi 14 262 306 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 351 156 zł a 32 505 258 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 480 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 262 306 zł w 2023 roku.
• 14 738 521 zł w 2022 roku.
• 7 106 280 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjne, usługowo - handlowe geomaster wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjne, usługowo - handlowe geomaster wyniosła 7 946 359 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 946 359 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 946 359 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 134 874 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 811 485 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 735 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 946 359 zł w 2023 roku.
• 4 765 319 zł w 2022 roku.
• 3 441 608 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjne, usługowo - handlowe geomaster wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Roboty związane z budową mostów i tuneli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.