Organizacja Decarbonica osiągnęła 418 717 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 418 717 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 144 807 zł.
Zysk netto wyniósł 273 909 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 69 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 418 717 zł w 2023 roku.
• 2 150 126 zł w 2022 roku.
• 29 774 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 273 909 zł w 2023 roku.
• 1 273 452 zł w 2022 roku.
• 19 038 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Decarbonica wynosi 314 tys. zł.
EBITDA Decarbonica wynosi 348 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Decarbonica wynosi 2 822 945 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
628 075 zł a 7 723 540 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 470 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 822 945 zł w 2023 roku.
• 7 804 592 zł w 2022 roku.
• 418 275 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Decarbonica wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2023 roku.
• 1,58% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Decarbonica wyniosły 105 138
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Decarbonica wyniosła 12 247 472 zł.
a
ktywa trwałe to 5 379 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 868 156 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 247 472 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 930 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 316 587 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 041 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 247 472 zł w 2023 roku.
• 12 503 652 zł w 2022 roku.
• 1 410 281 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 75%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Decarbonica wyniosły 10 316 587 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 247 472 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 719 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 316 587 zł w 2023 roku
• 10 800 499 zł w 2022 roku
• 980 580 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Decarbonica wykazała przychody na poziomie 418 717 zł.
Organizacja zarobiła 302 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 222 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 273 909 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4704 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 222 zł w 2023 roku
• 127 137 zł w 2022 roku
• 1921 zł w 2021 roku