WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIEKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Sim factor osiągnęła 19 926 208 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 918 118 zł. Pozostałe przychody to 8089 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 706 728 zł.
Zysk netto wyniósł 3 211 390 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 411 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 926 208 zł w 2023 roku.
• 22 449 199 zł w 2022 roku.
• 11 998 275 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 368 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 211 390 zł w 2023 roku.
• 2 235 084 zł w 2022 roku.
• 1 691 343 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sim factor wynosi 4,57 mln zł.
EBITDA Sim factor wynosi 6,03 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
600 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 568 329 zł w
2023 roku.
• 2 598 155 zł w
2022 roku.
• 2 185 555 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
871 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 029 192 zł w
2023 roku.
• 3 603 639 zł w
2022 roku.
• 3 139 919 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sim factor wynosi 54 692 558 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 562 858 zł a 152 335 244 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 577 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 692 558 zł w 2023 roku.
• 30 093 978 zł w 2022 roku.
• 19 203 210 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sim factor wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,74% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 981 187
zł.
Koszty operacyjne Sim factor wyniosły 15 349 789
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 090 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 981 187 zł w 2023 roku
• 902 017 zł w 2022 roku
• 2 581 658 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sim factor wyniosła 41 656 723 zł.
a
ktywa trwałe to 35 980 522 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 676 201 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 656 723 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 083 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 572 912 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 514 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 656 723 zł w 2023 roku.
• 30 099 324 zł w 2022 roku.
• 26 444 702 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sim factor wyniosły 3 572 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 656 723 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -815 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 572 912 zł w 2023 roku
• 21 849 310 zł w 2022 roku
• 20 526 051 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sim factor wykazała przychody na poziomie 19 926 208 zł.
Organizacja zarobiła 3 211 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 211 390 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 669 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 551 052 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku