Organizacja Kasjopea star osiągnęła 1 070 985 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 063 024 zł. Pozostałe przychody to 7962 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 105 745 zł.
Strata netto wyniosła 42 722 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 149 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 070 985 zł w 2023 roku.
• 1 184 263 zł w 2022 roku.
• 1 396 157 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 722 zł w 2023 roku.
• -205 473 zł w 2022 roku.
• 17 958 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kasjopea star wynosi 51 tys. zł.
EBITDA Kasjopea star wynosi 60 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 50 532 zł w
2023 roku.
• -172 092 zł w
2022 roku.
• 22 904 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 59 778 zł w
2023 roku.
• -154 657 zł w
2022 roku.
• 35 619 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kasjopea star wynosi 1 033 095 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 677 464 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 033 095 zł w 2023 roku.
• 1 140 654 zł w 2022 roku.
• 1 507 856 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kasjopea star wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 687 485
zł.
Koszty operacyjne Kasjopea star wyniosły 1 012 492
zł.
Wynagrodzenia stanowią 68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 581 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 687 485 zł w 2023 roku
• 802 687 zł w 2022 roku
• 826 339 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
•
61% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kasjopea star wyniosła 598 259 zł.
a
ktywa trwałe to 20 804 zł.
a
ktywa obrotowe to 577 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 598 259 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 425 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 787 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 598 259 zł w 2023 roku.
• 605 083 zł w 2022 roku.
• 804 540 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kasjopea star wyniosły 172 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 598 259 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 172 787 zł w 2023 roku
• 136 889 zł w 2022 roku
• 130 872 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kasjopea star wykazała przychody na poziomie 1 070 985 zł.
Organizacja zarobiła -42 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -310 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2106 zł w 2021 roku
Organizacja Kasjopea star wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pintea Ion
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Mereuta Constantin
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 12.10.2023 jest
Pintea Ion
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2019 do 12.10.2023
był Pintea Ion
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 02.08.2017 do 28.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Pîntea Ion. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.