SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Forcash osiągnęła 477 836 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 476 326 zł. Pozostałe przychody to 1509 zł.
Całkowite koszty wyniosły 401 462 zł.
Zysk netto wyniósł 74 864 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 477 836 zł w 2024 roku.
• 512 741 zł w 2023 roku.
• 479 236 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 864 zł w 2024 roku.
• 82 373 zł w 2023 roku.
• 71 757 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Forcash wynosi 82 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 81 516 zł w
2024 roku.
• 88 523 zł w
2023 roku.
• 60 892 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Forcash wynosi 1 124 467 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
506 453 zł a 2 701 085 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 98 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 124 467 zł w 2024 roku.
• 1 121 623 zł w 2023 roku.
• 995 043 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Forcash wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Forcash charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 216 213
zł.
Koszty operacyjne Forcash wyniosły 394 810
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 492 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 216 213 zł w 2024 roku
• 227 560 zł w 2023 roku
• 223 656 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Forcash wyniosła 705 318 zł.
a
ktywa trwałe to 485 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 219 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 705 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 675 271 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 047 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 705 318 zł w 2024 roku.
• 637 376 zł w 2023 roku.
• 572 351 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Forcash wyniosły 30 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 705 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 047 zł w 2024 roku
• 36 969 zł w 2023 roku
• 54 316 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Forcash wykazała przychody na poziomie 477 836 zł.
Organizacja zarobiła 83 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8161 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 864 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 949 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8161 zł w 2024 roku
• 7175 zł w 2023 roku
• 7289 zł w 2022 roku
Organizacja Forcash wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Małek Jolanta
posiada 244 udziałów, które stanowią 81.3% firmy.
Największym udziałowcem od 16.07.2024 jest
Małek Jolanta
kontrolujący 81% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2015 do 16.07.2024
był Małek Mateusz
kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 02.10.2014 do 18.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Małek Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.