GENESIS-LUCRO 3 SP. Z O.O. | KRS: 0000660901

Podsumowanie

aktywa

200 tys.

przychód

315 tys.

zysk

120 tys.

wartość firmy

777 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. PIĄTKOWSKA, 133

Kod pocztowy

60-648

Rejestracja

2017-02-01

Rozpoczęcie działalności

2017-02-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji elektrycznych Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Genesis-lucro 3 osiągnęła 315 136 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 314 788 zł. Pozostałe przychody to 348 zł.

Całkowite koszty wyniosły 195 078 zł.

Zysk netto wyniósł 119 710 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 52 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 315 136 zł w 2023 roku.
• 1002 zł w 2022 roku.
• 2 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 710 zł w 2023 roku.
• -2172 zł w 2022 roku.
• -1628 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-1571.5

2

-1627.69

1001.5

-2171.91

315135.85

119709.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Genesis-lucro 3 wynosi 150 tys. zł.

EBITDA Genesis-lucro 3 wynosi 150 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Genesis-lucro 3 wynosi 776 625 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 87 696 zł a 1 675 934 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 437 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 776 625 zł w 2023 roku.
• 668 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

0

763.05

4069.6

0

1.33

5

0

667.67

2503.75

87695.55

776624.52

1675934.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Genesis-lucro 3 wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Genesis-lucro 3 wyniosły 165 123 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Genesis-lucro 3 wyniosła 199 947 zł.

a

ktywa obrotowe to 199 947 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 199 947 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 116 927 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 020 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 199 947 zł w 2023 roku.
• 505 821 zł w 2022 roku.
• 2762 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

5000

2962.4

2761.9

505820.87

199946.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.5305

-1.5446

-0.5893

2.6671

-813.845

-0.0043

0.7806

-2.1687

0.5987

1.0238

0.4754

0.3799

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Genesis-lucro 3 wyniosły 83 020 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 199 947 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 020 zł w 2023 roku
• 508 603 zł w 2022 roku
• 3372 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 122% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

5000

0

2962.4

1945

0.6566

2761.9

3372.19

1.221

505820.87

508603.07

1.0055

199946.99

83019.59

0.4152

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Genesis-lucro 3 wykazała przychody na poziomie 315 136 zł.

Organizacja zarobiła 147 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 630 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 710 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4605 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 630 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

27630

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Genesis-lucro 3 wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.486199883788495

0.00687547746371276

0.000435666569851873

0

0.499384084749938

0.00428237736828445

0.187607785168761

0.00169324114575984

0.56059333893087

0.33827056002257

0

0.487360510134366

0.00405631114292532

0.182418583466181

0.00194577766247243

0.541763341067285

0.327811569820111

0

0.393264091963295

0.00357631219101715

0.17706967833014

0.480099798027801

0.0790094339622641

0.0323498044792037

0

0.40163477614713

0.38572256568779

0.159019134311722

0.854930637702979

0.0940270309548031

0.091946419712254

0.0729021913415286

0.970528346372307

0

0.427429609445958

0.388547670792781

0.458178185450913

0.701855916982638

0.25263435194942

0.236716417910448

0.474549415725886

0.792636815920398

0

0.785784260367911

0.595096164660893

0.285558820328654

0.352711883283216

0.835265837104072

0.866729977841089

0.965292362108986

0.891369543485505

0.856782713085234

Powiązania

GENESIS PROPERTY - wspólnik

W JULIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2017

05.03.2021

W Juliusz

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

01.02.2017

05.03.2021

P Tomasz

Marzec 1956

Osoba

wspólnik

05.03.2021

Genesis Property

Organizacja

reprezentacja

01.02.2017

W Juliusz

Styczeń 1986

Osoba

Udziałowcy

Genesis Property posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 05.03.2021 jest Genesis Property kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.02.2017 do 05.03.2021:
• Przybylski Tomasz (50% udziałów)
• Wawrzyniak Juliusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do GENESIS-LUCRO 3

	Organizacja	Numer KRS
1	JATOR SP. Z O.O.	0000223129
2	PASTRA SP. Z O.O.	0000621305
3	K8 INVEST PRO SP. Z O.O.	0000947210
4	HOWSMART DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000889262
5	REINVESTA2 SP. Z O.O.	0001043290
6	GHELAMCO GP 2 SP. Z O.O.	0000347879
7	METROCHEM SP. Z O.O.	0000737015
8	LINSENBAY SP. Z O.O.	0000583717
9	MTM - BUILD SP. Z O.O.	0000722692
10	APARTAMENTY SPLIT SP. Z O.O.	0000787855
11	ZDN SP. Z O.O.	0000823912
12	TDG 14 SP. Z O.O.	0000723921
13	"APART HOTEL" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000208259
14	XDM SP. Z O.O.	0000964830
15	JPW PARTNERS SP. Z O.O.	0000914904
16	CENDRO INVEST SP. Z O.O.	0000566232
17	JKR SP. Z O.O.	0000310133
18	M115 SP. Z O.O.	0000755670
19	ORION DS SP. Z O.O.	0000943842
20	SAMI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000945610
21	INFINIGO SP. Z O.O.	0000780113
22	TBA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000982608
23	ID INVESTMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000683072
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ROLMOR"	0000498706
25	DOMET SP. Z O.O.	0000696923
26	KLONOWA 32 SP. Z O.O.	0000601236
27	EMSIS SP. Z O.O.	0000871514
28	VERO SP. Z O.O.	0000947294
29	HOMESKI SP. Z O.O.	0000965734
30	MIESZKANIA MARZEŃ SP. Z O.O.	0000801409

GENESIS-LUCRO 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660901 NIP 7792457083 REGON 366469680

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GENESIS-LUCRO 3

GENESIS-LUCRO 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660901 NIP
7792457083 REGON
366469680