MAG INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000660838

Podsumowanie

aktywa

660 tys.

przychód

112 tys.

zysk

46 tys.

wartość firmy

326 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SOLEC

Adres

UL. MAGNOLII, 6

Kod pocztowy

05-532

Rejestracja

2017-01-27

Rozpoczęcie działalności

2017-01-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mag inwestycje osiągnęła 111 993 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 111 993 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 65 640 zł.

Zysk netto wyniósł 46 353 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 993 zł w 2024 roku.
• 95 169 zł w 2023 roku.
• 85 573 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 353 zł w 2024 roku.
• 50 780 zł w 2023 roku.
• 39 859 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

29224.74

23357.24

12375

345.58

0

-28172.06

0

-26796.69

13671.91

-22435.56

85573.41

39859.42

95169.38

50780.22

111992.72

46352.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mag inwestycje wynosi 326 292 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 66 218 zł a 648 941 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 445 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 326 292 zł w 2024 roku.
• 298 021 zł w 2023 roku.
• 216 487 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

21267.93

134180.05

327001.36

3455.8

31159.43

114811.28

0

398.07

2123.04

0

9114.61

34179.78

0

216486.62

558031.88

31453.61

298020.75

710923.08

66218.32

326291.89

648941.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mag inwestycje wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mag inwestycje wyniosły 55 496 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mag inwestycje wyniosła 659 626 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 656 849 zł.

a

ktywa obrotowe to 2777 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 659 626 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 88 291 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 571 335 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 659 626 zł w 2024 roku.
• 679 684 zł w 2023 roku.
• 696 781 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

671152.24

772702.82

750016.9

729250.67

724060.29

696780.58

679684

659625.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.82

0.94

0.8

0

0.01

0.05

0.03

-0.04

-53.08

-0.04

1.02

-0.03

0.46

-1.61

-1.64

0.06

-4.51

0.52

0.47

0.07

1.21

0.6

0.53

0.07

0.53

0.5

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mag inwestycje wyniosły 571 335 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 659 626 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 571 335 zł w 2024 roku
• 637 746 zł w 2023 roku
• 705 623 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

671152.24

642795

0.96

772702.82

744000

0.96

750016.9

749486.14

1

729250.67

755516.6

1.04

724060.29

772761.78

1.07

696780.58

705622.65

1.01

679684

637745.85

0.94

659625.71

571334.62

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mag inwestycje wykazała przychody na poziomie 111 993 zł.

Organizacja zarobiła 50 937 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4584 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 353 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4584 zł w 2024 roku
• 1209 zł w 2023 roku
• 114 zł w 2022 roku

Wartość

4132

72

0

114

1209

4584

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mag inwestycje wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63849

0.31047

0.39499

0.78741

0.97989

0.98891

0.6872

0.90551

0.67583

0.53783

0.28056

0.41555

0.77864

0.51457

0.48875

0.35902

0.42372

0.56116

0.19752

0.0021

0.40757

0.81221

0.19702

0.00143

0

0.22738

0.00165

0.40648

0.84296

0.21333

0.93565

0

0.21071

0.2748

0.40049

0.85538

0.12132

0.11116

0.22073

0.82634

0

0.637

0.34125

0.38176

0.80821

0.8849

0.85945

0.76018

0.00916

0.51925

0.59495

0.2888

0.33131

0.75795

0.90335

0.90322

0.75361

0.95297

0.51319

0.64151

0.41023

0.46436

0.73774

0.78439

0.79971

0.69955

0.8118

0.63518

Powiązania

S MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Z SIUDY ALEKSANDRA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2017

S Marcin

Luty 1976

Osoba

wspólnik

27.01.2017

Z Siudy Aleksandra

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

27.01.2017

S Marcin

Luty 1976

Osoba

Udziałowcy

Siudy Marcin posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Złocka Siudy Aleksandra posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do MAG INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	DURATEUS SP. Z O.O.	0000224139
2	"SPOŁEM" LEGNICKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LEGNICY	0000073817
3	OAW SP. Z O.O.	0000419819
4	ROYAL BAZAR SP. Z O.O.	0000305799
5	GMINNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH	0000128763
6	APARTMAN SP. Z O.O. SP. K.	0000620203
7	KR W BRZEZIU	0000017817
8	MATRASZEK SP. Z O.O.	0000681187
9	AQUARIUS VI SP. Z O.O.	0000472553
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ORION" W MIELCU	0000271604
11	APT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000291018
12	GRUPA BSR SP. Z O.O.	0000380488
13	MAXEL TRADE SP. Z O.O.	0000918203
14	ROYAL APARTMENTS SP. Z O.O.	0000653731
15	RESTARS SP. Z O.O.	0000670439
16	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA CHABÓWKA	0000160615
17	ANTA DOM SP. Z O.O.	0000038520
18	KOW-BOR SP. Z O.O.	0000504697
19	MANTARA SP. Z O.O.	0000319581
20	SALCO SP. Z O.O.	0000424560
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OMEGA"	0000124308
22	KOPERNICUS SP. Z O.O.	0000194867
23	PASSA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000921182
24	PROJECT MANAGEMENT - PROJEKT 2	0000302829
25	GRANDBE SP. Z O.O.	0000403558
26	PRZEDECZANKA SP. Z O.O.	0000200553
27	ICY HOT SP. Z O.O.	0000601975
28	OMNIDUO SP. Z O.O.	0000866583
29	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA " SPRAWIEDLIWOŚĆ "	0000230698
30	FOMA SP. Z O.O.	0000643726

MAG INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660838 NIP 1231337208 REGON 366442102

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAG INWESTYCJE

MAG INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660838 NIP
1231337208 REGON
366442102