Organizacja R8 security 21 osiągnęła 192 295 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 192 295 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 188 680 zł.
Zysk netto wyniósł 3615 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 53 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 192 295 zł w 2019 roku.
• 159 432 zł w 2018 roku.
• 85 853 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3615 zł w 2019 roku.
• 10 857 zł w 2018 roku.
• 18 880 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT R8 security 21 wynosi 5 tys. zł.
EBITDA R8 security 21 wynosi 5 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4867 zł w
2019 roku.
• 15 803 zł w
2018 roku.
• 23 194 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4867 zł w
2019 roku.
• 15 803 zł w
2018 roku.
• 23 194 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R8 security 21 wynosi 171 422 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 764 zł a 480 738 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 171 422 zł w 2019 roku.
• 175 771 zł w 2018 roku.
• 150 664 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R8 security 21 wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2019 roku.
• 0,00% w 2018 roku.
• 0,00% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 184 722
zł.
Koszty operacyjne R8 security 21 wyniosły 187 428
zł.
Wynagrodzenia stanowią 99%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 807 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 184 722 zł w 2019 roku
• 130 818 zł w 2018 roku
• 61 107 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
99% w 2019 roku
•
91% w 2018 roku
•
98% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R8 security 21 wyniosła 122 424 zł.
a
ktywa obrotowe to 122 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 122 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 352 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 072 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 122 424 zł w 2019 roku.
• 73 903 zł w 2018 roku.
• 71 511 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R8 security 21 wyniosły 84 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 122 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 072 zł w 2019 roku
• 39 166 zł w 2018 roku
• 47 631 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2019 roku
• 53% w 2018 roku
• 67% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R8 security 21 wykazała przychody na poziomie 192 295 zł.
Organizacja zarobiła 4857 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1242 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3615 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1536 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1242 zł w 2019 roku
• 2370 zł w 2018 roku
• 4314 zł w 2017 roku
Organizacja R8 security 21 wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Security Active
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.08.2019 jest
Security Active
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.01.2017 do 27.08.2019:
• Security Active (50% udziałów)
• Mjn Save Service (50% udziałów)