Organizacja Rr security tre osiągnęła 186 823 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 186 823 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 183 122 zł.
Zysk netto wyniósł 3701 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 186 823 zł w 2019 roku.
• 129 426 zł w 2018 roku.
• 100 224 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3701 zł w 2019 roku.
• 8443 zł w 2018 roku.
• 53 674 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rr security tre wynosi 217 755 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 010 zł a 467 057 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -66 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 217 755 zł w 2019 roku.
• 195 684 zł w 2018 roku.
• 350 807 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rr security tre wyniosła 130 724 zł.
a
ktywa trwałe to 33 364 zł.
a
ktywa obrotowe to 97 360 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 130 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 104 537 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 187 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 130 724 zł w 2019 roku.
• 149 546 zł w 2018 roku.
• 114 126 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rr security tre wyniosły 26 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 130 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 187 zł w 2019 roku
• 48 710 zł w 2018 roku
• 21 734 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2019 roku
• 33% w 2018 roku
• 19% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rr security tre wykazała przychody na poziomie 186 823 zł.
Organizacja zarobiła 4611 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 910 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3701 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4548 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 910 zł w 2019 roku
• 1490 zł w 2018 roku
• 10 006 zł w 2017 roku
Organizacja Rr security tre wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Security Active
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.09.2019 jest
Security Active
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.04.2015 do 13.09.2019
był Luboiński Rafał
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 26.02.2015 do 30.04.2015 najwięcej udziałów posiadał Luboiński Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.