Przychody operacyjne wyniosły 25 800 zł. Pozostałe przychody to 5650 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 386 zł.
Strata netto wyniosła 25 586 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 450 zł w 2023 roku.
• 197 490 zł w 2022 roku.
• 117 774 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 586 zł w 2023 roku.
• -3 187 143 zł w 2022 roku.
• -21 579 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Razem wynosi -31 tys. zł.
EBITDA Razem wynosi -31 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -31 236 zł w
2023 roku.
• 120 240 zł w
2022 roku.
• -19 555 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -31 236 zł w
2023 roku.
• 125 177 zł w
2022 roku.
• 195 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Razem wynosi 491 358 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 508 755 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -406 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 491 358 zł w 2023 roku.
• 621 241 zł w 2022 roku.
• 2 958 454 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Razem wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8609
zł.
Koszty operacyjne Razem wyniosły 57 036
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2539 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8609 zł w 2023 roku
• 13 193 zł w 2022 roku
• 32 254 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Razem wyniosła 629 132 zł.
a
ktywa trwałe to 575 078 zł.
a
ktywa obrotowe to 4054 zł.
u
działy (akcje) własne to 50 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 629 132 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 627 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1943 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -561 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 629 132 zł w 2023 roku.
• 655 485 zł w 2022 roku.
• 3 884 334 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -121%.
Marża netto wyniosła -81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Razem wyniosły 1943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 629 132 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1943 zł w 2023 roku
• 2710 zł w 2022 roku
• 44 417 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Razem wykazała przychody na poziomie 31 450 zł.
Organizacja zarobiła -25 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 586 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -380 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 60 472 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku