Organizacja Celta trade osiągnęła 200 401 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 200 400 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 192 988 zł.
Zysk netto wyniósł 7412 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 200 401 zł w 2023 roku.
• 183 995 zł w 2022 roku.
• 192 043 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7412 zł w 2023 roku.
• 51 zł w 2022 roku.
• 5826 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Celta trade wynosi 543 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
74 125 zł a 2 025 973 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 543 121 zł w 2023 roku.
• 497 179 zł w 2022 roku.
• 525 604 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Celta trade wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 660
zł.
Koszty operacyjne Celta trade wyniosły 188 579
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1817 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 660 zł w 2023 roku
• 70 459 zł w 2022 roku
• 69 048 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Celta trade wyniosła 673 399 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 170 739 zł.
a
ktywa obrotowe to 502 660 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 673 399 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 506 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 166 905 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 673 399 zł w 2023 roku.
• 624 713 zł w 2022 roku.
• 609 217 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Celta trade wyniosły 166 905 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 673 399 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 166 905 zł w 2023 roku
• 125 632 zł w 2022 roku
• 110 187 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Celta trade wykazała przychody na poziomie 200 401 zł.
Organizacja zarobiła 8624 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1212 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7412 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -769 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1212 zł w 2023 roku
• 338 zł w 2022 roku
• 1170 zł w 2021 roku