Organizacja Energyon osiągnęła 25 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 995 zł. Pozostałe przychody to 1998 zł.
Całkowite koszty wyniosły 67 835 zł.
Strata netto wyniosła 43 840 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 993 zł w 2023 roku.
• 458 920 zł w 2022 roku.
• 1 287 127 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -43 840 zł w 2023 roku.
• -129 548 zł w 2022 roku.
• -47 621 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energyon wynosi -46 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
26 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -45 829 zł w
2023 roku.
• -126 508 zł w
2022 roku.
• -42 556 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energyon wynosi 66 992 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 264 872 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -90 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 992 zł w 2023 roku.
• 397 499 zł w 2022 roku.
• 1 046 798 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energyon wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Energyon wyniosły 69 824
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 202 888 zł w 2022 roku
• 161 636 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energyon wyniosła 68 649 zł.
a
ktywa trwałe to 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 66 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2431 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 649 zł w 2023 roku.
• 228 446 zł w 2022 roku.
• 443 566 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -66%.
Marża operacyjna wyniosła -191%.
Marża netto wyniosła -169%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energyon wyniosły 2431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2431 zł w 2023 roku
• 106 376 zł w 2022 roku
• 191 948 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energyon wykazała przychody na poziomie 25 993 zł.
Organizacja zarobiła -43 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -43 840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2857 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku