Organizacja T-l-v osiągnęła 417 262 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 417 262 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 798 638 zł.
Strata netto wyniosła 381 376 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 417 262 zł w 2023 roku.
• 943 480 zł w 2022 roku.
• 1 086 501 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -63 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -381 376 zł w 2023 roku.
• 76 853 zł w 2022 roku.
• 2992 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT T-l-v wynosi -381 tys. zł.
EBITDA T-l-v wynosi -381 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
63 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -381 020 zł w
2023 roku.
• 76 853 zł w
2022 roku.
• 3496 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
63 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -381 020 zł w
2023 roku.
• 76 853 zł w
2022 roku.
• 3496 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji T-l-v wynosi 360 930 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 043 156 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 360 930 zł w 2023 roku.
• 1 305 185 zł w 2022 roku.
• 1 047 451 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T-l-v wynosi 1,55%. To oznacza, że firma ma szansę 1,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,255% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,55% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,55% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 757
zł.
Koszty operacyjne T-l-v wyniosły 798 282
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 626 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 757 zł w 2023 roku
• 154 184 zł w 2022 roku
• 151 446 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów T-l-v wyniosła 876 052 zł.
a
ktywa obrotowe to 876 052 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 876 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 110 340 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 765 711 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 876 052 zł w 2023 roku.
• 902 161 zł w 2022 roku.
• 1 799 475 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -346%.
Marża operacyjna wyniosła -91%.
Marża netto wyniosła -91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania T-l-v wyniosły 765 711 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 876 052 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 765 711 zł w 2023 roku
• 410 445 zł w 2022 roku
• 1 384 612 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja T-l-v wykazała przychody na poziomie 417 262 zł.
Organizacja zarobiła -381 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -381 376 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -38 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku