SATORI TRANS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000658585

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

5,6 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

11,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. PARKOWA, 1

Kod pocztowy

71-600

Rejestracja

2017-01-16

Rozpoczęcie działalności

2017-01-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność pozostałych agencji transportowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność związana z tłumaczeniami Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Satori trans osiągnęła 5 598 389 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 598 389 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 474 245 zł.

Zysk netto wyniósł 1 124 144 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 354 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 598 389 zł w 2023 roku.
• 4 502 616 zł w 2022 roku.
• 3 327 341 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 130 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 124 144 zł w 2023 roku.
• 667 605 zł w 2022 roku.
• 881 052 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3827312.31

469307.44

2563763.05

-214158.84

4040206.44

417140.15

3327341.13

881052.23

4502615.93

667605.32

5598389.05

1124144.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Satori trans wynosi 1,24 mln zł.

EBITDA Satori trans wynosi 1,24 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 143 126 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 243 338 zł w 2023 roku.
• 733 091 zł w 2022 roku.
• 968 188 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 139 638 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 243 338 zł w 2023 roku.
• 733 091 zł w 2022 roku.
• 988 640 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Satori trans wynosi 11 401 120 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 172 284 zł a 16 918 848 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 222 398 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 401 120 zł w 2023 roku.
• 8 775 724 zł w 2022 roku.
• 7 570 908 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

860361.55

5289132.85

9568280.78

0

2408917.78

6409407.63

1012597.53

5374629.09

10100516.1

1828471.9

7570908.24

12334731.22

3103558.52

8775723.75

16552312.08

3172284.08

11401120.49

16918848.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Satori trans wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 206 162 zł.

Koszty operacyjne Satori trans wyniosły 4 355 051 zł.

Wynagrodzenia stanowią 74% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 464 876 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 206 162 zł w 2023 roku
• 1 786 992 zł w 2022 roku
• 623 135 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Satori trans wyniosła 5 296 183 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 296 183 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 296 183 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 229 712 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 066 471 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 296 183 zł w 2023 roku.
• 6 167 753 zł w 2022 roku.
• 6 848 168 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4625896.5

4954773.42

5305506.92

6848168.4

6167752.98

5296183.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.41

0.14

0.12

-0.04

-0.23

-0.08

0.08

0.31

0.1

0.13

0.36

0.29

0.26

0.11

0.91

0.16

0.15

0.21

0.27

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Satori trans wyniosły 1 066 471 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 296 183 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -482 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 066 471 zł w 2023 roku
• 2 029 675 zł w 2022 roku
• 4 410 206 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4625896.5

3478747.77

0.75

4954773.42

4021783.53

0.81

5305506.92

3955376.88

0.75

6848168.4

4410205.87

0.64

6167752.98

2029674.96

0.33

5296183.16

1066471.05

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Satori trans wykazała przychody na poziomie 5 598 389 zł.

Organizacja zarobiła 1 239 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 115 414 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 124 144 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 083 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 414 zł w 2023 roku
• 66 027 zł w 2022 roku
• 87 153 zł w 2021 roku

Wartość

0

87153

66027

115414

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Satori trans wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92124

0.76395

0.89125

0.5463

0.85647

0.87438

0.76161

0.68845

0

0.04713

0.72536

0.89716

0.60258

0.20428

0.20164

0.26895

0.11417

0

0.87836

0.78096

0.90086

0.58559

0.71589

0.7056

0.59743

0.5636

0

0.92361

0.75227

0.91741

0.50498

0.9031

0.9194

0.68517

0.59863

0.90941

0.87347

0.75684

0.89478

0.3136

0.78277

0.77474

0.6204

0.7936

0.86156

0.92419

0.74107

0.86106

0.22344

0.86161

0.86306

0.77395

0.55424

0.91004

Powiązania

SATORI TRANS - wspólnik, reprezentacja

F JOANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2017

F Joanna

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

16.01.2017

Satori Trans

Organizacja

reprezentacja

16.01.2017

Satori Trans

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SATORI TRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	WAM - TRANS SP. Z O.O.	0000624963
2	KAMI TRANS SP. Z O.O.	0000416147
3	BS-TRANS SP. Z O.O.	0000611688
4	TRANS-TRUCK SP. Z O.O.	0000107290
5	DAST EXPRESS OLSZTYN SP. Z O.O. SP. K.	0000791655
6	GOBI SP. Z O.O. LOGISTIC S.K.A.	0000489407
7	ALTOS LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000826495
8	TRANSPORT-METALURGIA SP. Z O.O.	0000167752
9	GOLDEN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000582034
10	WAPNER SP. Z O.O.	0000775996
11	FIRMA USŁUGOWA "TURACZY" STANISŁAW, MAREK, ŁUKASZ TURACZY	0000154810
12	MIRT GROUP SP. Z O.O.	0000774411
13	SPECTER SP. Z O.O.	0000831703
14	ZPI SP. Z O.O.	0000582681
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-WOOD"	0000197129
16	SPEC-LOGISTIC SP. Z O.O.	0000678670
17	TFL SP. Z O.O.	0000651230
18	KARSO SP. Z O.O.	0000791355
19	ALIANT SP. Z O.O.	0000477111
20	D'ART LOGISTIC SP. Z O.O.	0000185899
21	PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI PKS S.A.	0000046732
22	TOMEK SP. Z O.O.	0000424167
23	KAMI SP. Z O.O.	0000316817
24	TRANS KONEFI SP. Z O.O.	0000559524
25	MAGPOL GROUP SP. Z O.O.	0000761198
26	LUXPOL ŁUKASZ PACHOLCZYK I WSPÓLNICY SP. J.	0000904032
27	LESZCZYŃSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE GRZEŚKOWIAK SP. Z O.O.	0000184070
28	BIG CAR J. I W. KRAWCZYK SP. J.	0000368634
29	SPIDITRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000585608
30	ALL PERFECT SP. Z O.O.	0000696377

SATORI TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000658585 NIP 8513202753 REGON 366343268

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SATORI TRANS

SATORI TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000658585 NIP
8513202753 REGON
366343268