Organizacja Satori trans osiągnęła 5 598 389 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 598 389 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 474 245 zł.
Zysk netto wyniósł 1 124 144 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 354 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 598 389 zł w 2023 roku.
• 4 502 616 zł w 2022 roku.
• 3 327 341 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 130 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 124 144 zł w 2023 roku.
• 667 605 zł w 2022 roku.
• 881 052 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Satori trans wynosi 1,24 mln zł.
EBITDA Satori trans wynosi 1,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
143 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 243 338 zł w
2023 roku.
• 733 091 zł w
2022 roku.
• 968 188 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
139 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 243 338 zł w
2023 roku.
• 733 091 zł w
2022 roku.
• 988 640 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Satori trans wynosi 11 401 120 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 172 284 zł a 16 918 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 222 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 401 120 zł w 2023 roku.
• 8 775 724 zł w 2022 roku.
• 7 570 908 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Satori trans wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 206 162
zł.
Koszty operacyjne Satori trans wyniosły 4 355 051
zł.
Wynagrodzenia stanowią 74%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
464 876 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 206 162 zł w 2023 roku
• 1 786 992 zł w 2022 roku
• 623 135 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
74% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Satori trans wyniosła 5 296 183 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 296 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 296 183 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 229 712 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 066 471 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 296 183 zł w 2023 roku.
• 6 167 753 zł w 2022 roku.
• 6 848 168 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Satori trans wyniosły 1 066 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 296 183 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -482 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 066 471 zł w 2023 roku
• 2 029 675 zł w 2022 roku
• 4 410 206 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Satori trans wykazała przychody na poziomie 5 598 389 zł.
Organizacja zarobiła 1 239 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 414 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 124 144 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 083 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 414 zł w 2023 roku
• 66 027 zł w 2022 roku
• 87 153 zł w 2021 roku