Organizacja Satori trans osiągnęła 1 146 282 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 146 282 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 148 115 zł.
Strata netto wyniosła 1833 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 219 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 146 282 zł w 2023 roku.
• 1 060 171 zł w 2022 roku.
• 1 338 001 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1833 zł w 2023 roku.
• 25 695 zł w 2022 roku.
• 8386 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Satori trans wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Satori trans wynosi -2 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Satori trans wynosi 902 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 865 704 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 902 136 zł w 2023 roku.
• 948 886 zł w 2022 roku.
• 1 045 596 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Satori trans wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,127% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 968 189
zł.
Koszty operacyjne Satori trans wyniosły 1 148 115
zł.
Wynagrodzenia stanowią 84%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
193 638 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 968 189 zł w 2023 roku
• 907 238 zł w 2022 roku
• 871 590 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
84% w 2023 roku
•
88% w 2022 roku
•
66% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Satori trans wyniosła 1 616 365 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 616 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 616 365 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 183 931 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 432 434 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 299 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 616 365 zł w 2023 roku.
• 214 711 zł w 2022 roku.
• 232 378 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Satori trans wyniosły 1 432 434 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 616 365 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 283 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 432 434 zł w 2023 roku
• 28 947 zł w 2022 roku
• 72 309 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Satori trans wykazała przychody na poziomie 1 146 282 zł.
Organizacja zarobiła -1833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1833 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1408 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1482 zł w 2022 roku
• 829 zł w 2021 roku