Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TOBI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000656017 NIP
8943092497 REGON
366217523

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

6,6 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

13,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. PIOŁUNOWA, 7

Kod pocztowy

54-530

Rejestracja

2016-12-29

Rozpoczęcie działalności

2016-12-29

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tobi polska osiągnęła 6 568 012 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 334 809 zł. Pozostałe przychody to 233 203 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 708 518 zł.

Zysk netto wyniósł 1 626 292 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 259 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 568 012 zł w 2022 roku.
• 4 087 673 zł w 2021 roku.
• 2 223 948 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 318 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 626 292 zł w 2022 roku.
• 558 037 zł w 2021 roku.
• 132 528 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

269895.04

32866.37

1553355.89

169349.76

2322927.42

247307.06

2223947.98

132527.75

4087673.16

558036.61

6568012.34

1626291.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBIT wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBITDA wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tobi polska wynosi 13 097 534 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 213 693 zł a 22 768 082 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 522 298 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 097 534 zł w 2022 roku.
• 5 951 236 zł w 2021 roku.
• 2 588 190 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

174649.78

486045.28

931465.48

301662.1

2014631.73

3883389.72

487142.39

3024988.91

5807318.55

575446.52

2588189.51

5559869.95

993973.98

5951235.86

10219182.9

2213692.66

13097533.83

22768081.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tobi polska wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tobi polska wyniosła 4 338 370 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 662 555 zł.

ktywa obrotowe to 2 675 815 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 338 370 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 951 590 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 386 780 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 806 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 338 370 zł w 2022 roku.
• 2 288 758 zł w 2021 roku.
• 938 278 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

304749.65

564696.93

841609.55

938278.14

2288758.09

4338370.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1078

0.1411

0.1503

0.1218

0.2999

0.421

0.1332

0.109

0.2939

0.3808

0.1215

0.1065

0.1412

0.1727

0.0767

0.0596

0.2438

0.4211

0.1597

0.1365

0.3749

0.551

0.2539

0.2476

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tobi polska wyniosły 1 386 780 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 338 370 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 262 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 386 780 zł w 2022 roku
• 963 459 zł w 2021 roku
• 171 016 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

304749.65

71883.28

0.2359

564696.93

162480.8

0.2877

841609.55

192086.36

0.2282

938278.14

171016.11

0.1823

2288758.09

963459.45

0.421

4338370.16

1386779.95

0.3197

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tobi polska wykazała przychody na poziomie 6 568 012 zł.

Organizacja zarobiła 1 786 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 160 679 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 626 292 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 594 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 160 679 zł w 2022 roku
• 60 354 zł w 2021 roku
• 14 660 zł w 2020 roku

Wartość

7709

31037

25552

14660

60354

160679

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

dane za rok

Organizacja Tobi polska wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.466135458167331

0.289366053169734

0.299800796812749

0.261980830670927

0.866586538461538

0.90613266583229

0.698833510074231

0.516793066088841

0.606465997770346

0.596136154553818

0.417924528301887

0.361545538178473

0.303206997084548

0.834961997828447

0.855188141391106

0.91674733785092

0.759095378564405

0.710905349794239

0.636526410026858

0.456721915285451

0.4136078782453

0.261790182868142

0.815252416756176

0.834459459459459

0.907177033492823

0.754368932038835

0.712586719524281

0.545609548167093

0.451528384279476

0.424552429667519

0.220695970695971

0.575539568345324

0.63724434876211

0.692518248175182

0.51439182915506

0.6606463878327

0.641330166270784

0.502024291497976

0.520190023752969

0.425217391304348

0.805853658536585

0.827655310621243

0.794449262792715

0.702033598585323

0.680887372013652

0.765957446808511

0.546474358974359

0.589440504334121

0.362270450751252

0.933460076045627

0.929961089494163

0.908333333333333

0.774767146486029

0.754400670578374

Powiązania

B TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.12.2016

B Tomasz

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

29.12.2016

B Tomasz

Grudzień 1975

Osoba

Udziałowcy

Bednarski Tomasz posiada 199 udziałów, które stanowią 99.5% firmy.

Podobne organizacje do TOBI POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	TOLEX-MET SP. Z O.O.	0000870472
2	ELTEMES SP. Z O.O.	0000284026
3	SAMEE SP. Z O.O.	0000737591
4	TACONOVA POLSKA SP. Z O.O.	0000670786
5	GOOD-BELTS SP. Z O.O. SP. K.	0000409445
6	"TECHSAN" MALESA, OSMÓLSKI SP. J.	0000285380
7	PRO ECO SOLUTIONS LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000362097
8	ETERMO-INWEST M. KURKIEWICZ-KLĘK, P. PURZYŃSKI, G. KLĘK	0000316024
9	NOWAPOL SP. Z O.O.	0000226254
10	EL-SYSTEM SP. Z O.O.	0000097229
11	BUDOREX-AIR SP. Z O.O.	0000473768
12	HADES JAN KOZIEŁ PIOTR CHWEDCZUK SP. J.	0000064526
13	NORTPOL TRADE SP. Z O.O.	0000963148
14	MARKON SP. Z O.O., GRUPA SBS	0000451973
15	PROFILTR SP. Z O.O.	0000965820
16	AKMONT E. DZIWOKI, K. DZIWOKI SP. J.	0000100063
17	CELLMARK DEUTSCHLAND GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000311012
18	NELEON SP. Z O.O.	0000767997
19	PROSAN SP. Z O.O.	0000659265
20	MULTIINSTAL GROUP SP. Z O.O.	0000650642
21	CENTROSTEEL POLSKA SP. Z O.O.	0000803439
22	HYDROTERM SP. Z O.O.	0000802382
23	GLOBTOS SP. Z O.O.	0000739617
24	ELECTRA POLSKA SP. Z O.O.	0000061063
25	ELEKTROKAL SP. Z O.O.	0000270373
26	SYSTEMY TECHNOLOGICZNO-NARZĘDZIOWE "SYSTECH" SP. Z O.O.	0000124680
27	TG INSTALACJE, M.BENEDYCKA-DUBIEL, D.CHADZIŃSKI	0000017620
28	AWK KOZIOŁ SP. K.	0000427345
29	DEMPAN SP. Z O.O. SP. K.	0000453289
30	REMA - POL SP. Z O.O.	0000093411

TOBI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000656017 NIP 8943092497 REGON 366217523

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOBI POLSKA

TOBI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000656017 NIP
8943092497 REGON
366217523