Organizacja Tolex-met osiągnęła 8 870 029 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 862 347 zł. Pozostałe przychody to 7682 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 879 663 zł.
Zysk netto wyniósł 1 982 684 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 217 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 870 029 zł w 2023 roku.
• 6 667 581 zł w 2022 roku.
• 3 840 053 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 495 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 982 684 zł w 2023 roku.
• 1 790 465 zł w 2022 roku.
• 746 879 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tolex-met wynosi 16 791 590 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 947 500 zł a 27 757 581 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 197 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 791 590 zł w 2023 roku.
• 13 547 402 zł w 2022 roku.
• 6 145 190 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tolex-met wyniosła 4 772 063 zł.
a
ktywa trwałe to 103 480 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 668 584 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 772 063 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 930 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 842 063 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 193 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 772 063 zł w 2023 roku.
• 3 610 768 zł w 2022 roku.
• 2 232 966 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tolex-met wyniosły 842 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 772 063 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 842 063 zł w 2023 roku
• 1 023 453 zł w 2022 roku
• 1 436 116 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tolex-met wykazała przychody na poziomie 8 870 029 zł.
Organizacja zarobiła 2 180 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 197 746 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 982 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 197 746 zł w 2023 roku
• 177 102 zł w 2022 roku
• 73 882 zł w 2021 roku
Organizacja Tolex-met wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.