SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Immobilien verwaltung osiągnęła 10 014 263 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 936 508 zł. Pozostałe przychody to 77 755 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 146 537 zł.
Zysk netto wyniósł 6 789 971 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 430 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 014 263 zł w 2024 roku.
• 1 100 756 zł w 2023 roku.
• 280 042 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 970 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 789 971 zł w 2024 roku.
• -1 914 712 zł w 2023 roku.
• -63 621 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Immobilien verwaltung wynosi 7,62 mln zł.
EBITDA Immobilien verwaltung wynosi 7,62 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 089 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 622 614 zł w
2024 roku.
• -1 671 518 zł w
2023 roku.
• -169 972 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Immobilien verwaltung wynosi 36 699 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 863 220 zł a 95 059 588 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 242 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 699 278 zł w 2024 roku.
• 733 838 zł w 2023 roku.
• 186 695 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Immobilien verwaltung wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 4,36% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Immobilien verwaltung wyniosły 2 313 893
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 3440 zł w 2023 roku
• 11 211 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Immobilien verwaltung wyniosła 4 437 178 zł.
a
ktywa trwałe to 1 711 870 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 725 308 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 437 178 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 817 627 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 619 551 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 633 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 437 178 zł w 2024 roku.
• 14 476 904 zł w 2023 roku.
• 15 622 095 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 153%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 178%.
Marża operacyjna wyniosła 77%.
Marża netto wyniosła 68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Immobilien verwaltung wyniosły 619 551 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 437 178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 619 551 zł w 2024 roku
• 17 449 247 zł w 2023 roku
• 16 679 727 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 121% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Immobilien verwaltung wykazała przychody na poziomie 10 014 263 zł.
Organizacja zarobiła 7 690 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 900 978 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 789 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 900 978 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Immobilien verwaltung wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Agrada
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.10.2019 jest
Agrada
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.01.2019 do 01.10.2019
był Salvus Poland
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.12.2016 do 03.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Kancelaria Gospodarcza Effekti . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.