Produkcja przypinek zapinanych na agrafkę i magnes
Wytwarzanie pinsów metalowych tłoczonych i emaliowanych
Produkcja magnesów reklamowych w różnych formatach
Oferowanie czyścików do telefonów komórkowych i telestoperów
Realizacja zamówień według indywidualnych projektów klientów
MK Gadgets to firma specjalizująca się w produkcji różnorodnych gadżetów reklamowych, takich jak przypinki, pinsy metalowe, magnesy i czyściki do telefonów. Oferta obejmuje przypinki zapinane na agrafkę, magnes, klips oraz o różnych kształtach - od klasycznych okrągłych i kwadratowych, po bardziej nietypowe, jak serca czy trójkąty. MK Gadgets produkuje również pinsy metalowe, które mogą być tłoczone, emaliowane lub zalewane żywicą 3D. W ofercie znajdują się także magnesy reklamowe, zarówno płaskie, jak i te w wersji 3D. Dodatkowo, firma dostarcza czyściki adhezyjne do telefonów komórkowych oraz telestopery, które są używane do stabilizacji urządzeń mobilnych. MK Gadgets wyróżnia się na tle konkurencji poprzez szeroki wachlarz usług oraz możliwość realizacji zamówień według indywidualnych projektów klientów, co czyni ich ofertę elastyczną i dostosowaną do potrzeb rynku. Firma obsługuje klientów z całej Polski, zapewniając szybką dostawę zamówionych produktów za pośrednictwem renomowanych firm kurierskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mk gadgets osiągnęła 477 597 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 477 550 zł. Pozostałe przychody to 47 zł.
Całkowite koszty wyniosły 445 489 zł.
Zysk netto wyniósł 32 061 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -30 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 477 597 zł w 2023 roku.
• 545 888 zł w 2022 roku.
• 531 047 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 061 zł w 2023 roku.
• 119 688 zł w 2022 roku.
• 38 599 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mk gadgets wynosi 577 399 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
130 757 zł a 1 193 993 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 577 399 zł w 2023 roku.
• 948 821 zł w 2022 roku.
• 524 806 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mk gadgets wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 198
zł.
Koszty operacyjne Mk gadgets wyniosły 443 868
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8274 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 198 zł w 2023 roku
• 64 408 zł w 2022 roku
• 123 907 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mk gadgets wyniosła 196 776 zł.
a
ktywa obrotowe to 196 776 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 196 776 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 174 343 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 433 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 196 776 zł w 2023 roku.
• 154 790 zł w 2022 roku.
• 181 027 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mk gadgets wyniosły 22 433 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 196 776 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 433 zł w 2023 roku
• 13 265 zł w 2022 roku
• 159 190 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mk gadgets wykazała przychody na poziomie 477 597 zł.
Organizacja zarobiła 32 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 061 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1096 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 803 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku