DELTIMA MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000649608 NIP
9522153960 REGON
365953929

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

10 mln

zysk

497 tys.

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NIEDŹWIEDZIA, 29B

Kod pocztowy

02-737

Rejestracja

2016-11-29

Rozpoczęcie działalności

2016-11-29

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność agencji reklamowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Deltima mw osiągnęła 10 011 432 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 001 513 zł. Pozostałe przychody to 9919 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 504 153 zł.

Zysk netto wyniósł 497 360 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 533 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 011 432 zł w 2022 roku.
• 6 298 365 zł w 2021 roku.
• 6 687 104 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 84 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 497 360 zł w 2022 roku.
• -283 248 zł w 2021 roku.
• -36 761 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

2342300.81

74718.52

5718854.13

78603.8

8464613.36

-28153.85

6687103.9

-36761.37

6298364.67

-283247.85

10011432.42

497359.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Deltima mw wynosi 760 tys. zł.

EBITDA Deltima mw wynosi 1,07 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 130 379 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 759 553 zł w 2022 roku.
• -244 213 zł w 2021 roku.
• 7188 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 192 087 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 071 691 zł w 2022 roku.
• -1002 zł w 2021 roku.
• 165 942 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Deltima mw wynosi 8 898 983 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 235 256 zł a 25 028 581 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 393 507 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 898 983 zł w 2022 roku.
• 4 198 910 zł w 2021 roku.
• 4 539 375 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

71038.89

1931446.84

5855752.03

129991.74

4256976.36

14297135.32

5751951.93

21161533.4

4539374.59

16717759.75

4198909.78

15745911.68

235256.14

8898982.82

25028581.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deltima mw wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 0,56% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 309 566 zł.

Koszty operacyjne Deltima mw wyniosły 9 241 960 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 261 913 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 309 566 zł w 2022 roku
• 487 560 zł w 2021 roku
• 617 048 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Deltima mw wyniosła 3 846 731 zł.

ktywa trwałe to 1 321 584 zł.

ktywa obrotowe to 2 525 147 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 846 731 zł.

apitał (fundusz) własny to 313 675 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 533 057 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 641 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 846 731 zł w 2022 roku.
• 2 881 712 zł w 2021 roku.
• 2 443 245 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

639752.28

2306716.43

2622211.57

2443245.29

2881712.2

3846731.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 159%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1168

0.7888

0.046

0.0319

0.0341

0.4535

0.0176

0.0137

-0.0107

-0.1939

-0.001

-0.0033

-0.015

-0.3391

0.0011

-0.0055

-0.0983

1.62

-0.0388

-0.045

0.1293

1.5856

0.0759

0.0497

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Deltima mw wyniosły 3 533 057 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 846 731 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 597 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 533 057 zł w 2022 roku
• 3 056 553 zł w 2021 roku
• 2 334 838 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

639752.28

545033.76

0.8519

2306716.43

2133394.11

0.9249

2622211.57

2477043.1

0.9446

2443245.29

2334838.19

0.9556

2881712.2

3056552.95

1.0607

3846731.43

3533056.58

0.9185

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Deltima mw wykazała przychody na poziomie 10 011 432 zł.

Organizacja zarobiła 650 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 152 697 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 497 360 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 698 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 152 697 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 23 806 zł w 2020 roku

Wartość

19206

19485

15154

23805.67

152697.04

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Deltima mw wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.786083807553026

0.705882352941177

0.652662874870734

0.6504154256153

0.65255905511811

0.667215815485997

0.789015092578186

0.823668081093824

0.833577283372365

0.797292976659917

0.808553515450067

0.815237080447523

0.691549829480864

0.543157564344005

0.528047376213193

0.636625720732013

0.706983805668016

0.846736386584926

0.155762628739578

0.851664776827131

0.834363047955281

0.716529115084823

0.347745959739155

0.358594917787743

0.321562393550585

0.124124468940177

0.849262697979246

0.106582794365199

0.83585413380347

0.81934969433862

0.747409190830106

0.284966819806024

0.316525480704585

0.267082035306334

0.085364577884716

0.850034418330219

0.0243768615770497

0.82227313640455

0.83578930866907

0.809969731365872

0.209173036831133

0.214050493962678

0.186943063502486

0.949801474758934

0.845885582844847

0.845090010044039

0.847517993618758

0.740365801786474

0.562913907284768

0.607922478969226

0.653528021607022

0.951049545338659

0.91627197559605

Powiązania

K MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.05.2019

K Magdalena

Luty 1973

Osoba

wspólnik

29.11.2016

31.05.2019

K Magdalena

Luty 1973

Osoba

wspólnik

29.11.2016

31.05.2019

P Włodzimierz

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

29.11.2016

K Magdalena

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

29.11.2016

31.05.2019

P Włodzimierz

Czerwiec 1958

Osoba

Udziałowcy

Kujawa Magdalena posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 31.05.2019 jest Kujawa Magdalena kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.11.2016 do 31.05.2019:
• Kujawa Magdalena (50% udziałów)
• Przybylski Włodzimierz (50% udziałów)

Podobne organizacje do DELTIMA MW

	Organizacja	Numer KRS
1	PA-WEL SP. Z O.O.	0000178152
2	ALIANT SP. Z O.O.	0000477111
3	SUNCARGO SP. Z O.O.	0000487976
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "HERNIK"	0000438411
5	INTRACT.PL SP. Z O.O.	0000577808
6	BRESLAUER OPTIMUM LOGISTIC TRANSPORT SP. Z O.O.	0000599890
7	JAMA GROUP SP. Z O.O.	0000913074
8	MOTO-WEST TRANSPORT SP. Z O.O.	0000568214
9	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "MAXTIM' SP. Z O.O.	0000510913
10	SOJDAL SP. Z O.O.	0000709965
11	EU-LOGISTIK GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000335588
12	ZAKŁAD USŁUG TRANSPORTU TECHNOLOGICZNEGO W ELEKTROCIEPŁOWNI	0000159557
13	FLEXI INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000578337
14	AWM GROUP SP. Z O.O.	0000672745
15	LUX GROUP SP. Z O.O.	0000593298
16	MAT-BUD SP. Z O.O.	0000662280
17	MIXBUD-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000713634
18	TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY SZCZĘSNY SP. Z O.O.	0000351937
19	EUROPEAN LOGISTIC GROUP SP. Z O.O.	0000494531
20	ABBI SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000795402
21	U TRANS SP. Z O.O.	0000176662
22	FAGO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000756443
23	KATRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000725152
24	GITOP SP. Z O.O.	0000748611
25	G-PTRANS SP. Z O.O.	0000238127
26	WHEELS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000597696
27	MERKURY-TRANS SP. Z O.O.	0000341191
28	VIPARD SP. Z O.O.	0000636968
29	FRACHTER SP. Z O.O.	0000591835
30	DS TRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000556624

DELTIMA MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000649608 NIP 9522153960 REGON 365953929

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELTIMA MW

DELTIMA MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000649608 NIP
9522153960 REGON
365953929