Organizacja Thao nhi osiągnęła 112 888 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 112 888 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 339 412 zł.
Strata netto wyniosła 226 524 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -60 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 888 zł w 2023 roku.
• 197 104 zł w 2022 roku.
• 168 400 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -226 524 zł w 2023 roku.
• -107 984 zł w 2022 roku.
• -130 267 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Thao nhi wynosi -227 tys. zł.
EBITDA Thao nhi wynosi -227 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
39 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -226 524 zł w
2023 roku.
• -107 984 zł w
2022 roku.
• -130 267 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
39 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -226 524 zł w
2023 roku.
• -107 984 zł w
2022 roku.
• -130 267 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Thao nhi wynosi 75 259 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 282 220 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -52 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 259 zł w 2023 roku.
• 131 403 zł w 2022 roku.
• 112 266 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Thao nhi wynosi 2,25%. To oznacza, że firma ma szansę 2,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,372% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,25% w 2023 roku.
• 1,42% w 2022 roku.
• 0,73% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 257 481
zł.
Koszty operacyjne Thao nhi wyniosły 339 412
zł.
Wynagrodzenia stanowią 76%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 077 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 257 481 zł w 2023 roku
• 184 126 zł w 2022 roku
• 112 890 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
76% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Thao nhi wyniosła 154 642 zł.
a
ktywa obrotowe to 154 642 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 154 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -621 219 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 775 861 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 154 642 zł w 2023 roku.
• 114 464 zł w 2022 roku.
• 47 668 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -146%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła -201%.
Marża netto wyniosła -201%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Thao nhi wyniosły 775 861 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 154 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 502%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 775 861 zł w 2023 roku
• 509 159 zł w 2022 roku
• 334 379 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 502% w 2023 roku
• 445% w 2022 roku
• 701% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Thao nhi wykazała przychody na poziomie 112 888 zł.
Organizacja zarobiła -226 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -226 524 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -296 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku