Organizacja Hapol osiągnęła 110 762 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 110 762 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 114 304 zł.
Strata netto wyniosła 3542 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 762 zł w 2023 roku.
• 102 059 zł w 2022 roku.
• 139 712 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3542 zł w 2023 roku.
• -14 924 zł w 2022 roku.
• -7929 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hapol wynosi -4 tys. zł.
EBITDA Hapol wynosi -4 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hapol wynosi 73 841 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 276 905 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 841 zł w 2023 roku.
• 68 039 zł w 2022 roku.
• 93 141 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hapol wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1301
zł.
Koszty operacyjne Hapol wyniosły 114 304
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
217 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1301 zł w 2023 roku
• 21 297 zł w 2022 roku
• 19 811 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hapol wyniosła 1 800 952 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 800 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 800 952 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -86 524 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 887 476 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -46 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 800 952 zł w 2023 roku.
• 1 865 424 zł w 2022 roku.
• 1 877 648 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hapol wyniosły 1 887 476 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 800 952 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 887 476 zł w 2023 roku
• 1 948 405 zł w 2022 roku
• 1 945 705 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hapol wykazała przychody na poziomie 110 762 zł.
Organizacja zarobiła -3542 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3542 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku